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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 350.00 | 19 906.00 | 15 444.00 | 35 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 626.00 | 246 005.00 | 49 621.00 | 295 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 287.00 | 265 911.00 | 65 376.00 | 331 287.00 |
BT Marchandises | 66 065.00 | 13 350.00 | 52 715.00 | 66 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 026.00 | 409.00 | 175 617.00 | 176 026.00 |
BZ Autres créances | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CF Disponibilités | 383 111.00 | | 383 111.00 | 383 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 793.00 | 13 759.00 | 642 034.00 | 655 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 079.00 | 279 670.00 | 707 410.00 | 987 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 488.00 | | | 473 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
DL TOTAL (I) | 542 480.00 | | | 542 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 410.00 | | | 707 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 257.00 | | 823 257.00 | 823 257.00 |
FG Production vendue services | 499 422.00 | | 499 422.00 | 499 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 679.00 | | 1 322 679.00 | 1 322 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 100.00 | | | 1 351 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 493.00 | | | 1 290 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 288.00 | | 43 853.00 | 308 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 855.00 | 331 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 855.00 | 330 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 978.00 | | 43 853.00 | 307 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 527.00 | 15 230.00 | 2 847.00 | 253 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 527.00 | 15 230.00 | 2 847.00 | 253 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | 4 150.00 | | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | 711.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 320.00 | 4 150.00 | 711.00 | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | 4 150.00 | 711.00 | 10 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 927.00 | 206 617.00 | 310.00 | 206 927.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 930.00 | 164 930.00 | | 164 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
ST Autres comptes | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 050.00 | | | 256 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 742.00 | | | 337 742.00 |