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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 192.00 | 29 395.00 | 17 796.00 | 47 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 316.00 | 265 234.00 | 32 082.00 | 297 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 818.00 | 294 630.00 | 120 188.00 | 414 818.00 |
BT Marchandises | 50 281.00 | 17 330.00 | 32 951.00 | 50 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 113.00 | | 133 113.00 | 133 113.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 452 858.00 | | 452 858.00 | 452 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 005.00 | 17 330.00 | 624 675.00 | 642 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 823.00 | 311 960.00 | 744 863.00 | 1 056 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 458 970.00 | | | 458 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
DL TOTAL (I) | 625 950.00 | | | 625 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 863.00 | | | 744 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 102.00 | | 796 102.00 | 796 102.00 |
FD Production vendue biens | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
FG Production vendue services | 533 130.00 | | 533 130.00 | 533 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 167.00 | | 1 329 167.00 | 1 329 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 622.00 | | | 1 367 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 134.00 | | | 1 279 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 388.00 | | 13 119.00 | 419 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 689.00 | 414 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 689.00 | 344 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 078.00 | | 13 119.00 | 349 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 609.00 | 21 928.00 | 9 907.00 | 282 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 609.00 | 21 928.00 | 9 907.00 | 282 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 430.00 | 3 900.00 | | 13 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 430.00 | 3 900.00 | | 13 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 430.00 | 3 900.00 | | 13 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 176.00 | 138 865.00 | 310.00 | 139 176.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
ST Autres comptes | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
YT Sous‐traitance | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 866.00 | | | 250 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
ZE Dividendes | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 223.00 | | | 288 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |