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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 206.00 | 39 878.00 | 11 329.00 | 51 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 274.00 | 296 833.00 | 66 441.00 | 363 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 791.00 | 336 711.00 | 148 080.00 | 484 791.00 |
BT Marchandises | 50 429.00 | 8 500.00 | 41 929.00 | 50 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 712.00 | | 196 712.00 | 196 712.00 |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 482 963.00 | | 482 963.00 | 482 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 179.00 | 8 500.00 | 753 679.00 | 762 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 970.00 | 345 211.00 | 901 759.00 | 1 246 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 508 514.00 | | | 508 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
DL TOTAL (I) | 675 158.00 | | | 675 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 601.00 | | | 226 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 759.00 | | | 901 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 913.00 | | | 224 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 068.00 | | 835 068.00 | 835 068.00 |
FG Production vendue services | 504 244.00 | | 504 244.00 | 504 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 312.00 | | 1 339 312.00 | 1 339 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 968.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 669.00 | | | 1 347 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 517.00 | | | 1 259 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 477.00 | | 35 049.00 | 450 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 484 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 414 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 167.00 | | 35 049.00 | 380 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 390.00 | 23 968.00 | 647.00 | 313 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 390.00 | 23 968.00 | 647.00 | 313 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 900.00 | | 400.00 | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 900.00 | | 400.00 | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | | 400.00 | 8 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 195 370.00 | 195 370.00 | | 195 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 403.00 | 6 714.00 | 1 689.00 | 8 403.00 |
VI Groupe et associés | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 098.00 | 228 788.00 | 310.00 | 229 098.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 601.00 | 224 913.00 | 1 689.00 | 226 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
YT Sous‐traitance | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 912.00 | | | 254 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 936.00 | | | 298 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |