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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 206.00 | 44 101.00 | 7 105.00 | 51 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 140.00 | 302 852.00 | 77 288.00 | 380 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 656.00 | 346 953.00 | 154 703.00 | 501 656.00 |
BT Marchandises | 70 967.00 | 5 800.00 | 65 167.00 | 70 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 057.00 | | 217 057.00 | 217 057.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 389 045.00 | | 389 045.00 | 389 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 929.00 | 5 800.00 | 690 129.00 | 695 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 585.00 | 352 753.00 | 844 832.00 | 1 197 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 511 166.00 | | | 511 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
DL TOTAL (I) | 684 324.00 | | | 684 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 508.00 | | | 160 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 832.00 | | | 844 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 508.00 | | | 160 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 293.00 | | 890 293.00 | 890 293.00 |
FG Production vendue services | 604 690.00 | | 604 690.00 | 604 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 983.00 | | 1 494 983.00 | 1 494 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 875.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | | | 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 201.00 | | | 1 522 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 535.00 | | | 1 427 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 791.00 | | 34 366.00 | 484 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 501 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 431 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 480.00 | | 34 366.00 | 414 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 711.00 | 25 875.00 | 15 633.00 | 336 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 711.00 | 25 875.00 | 15 633.00 | 336 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | 2 700.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 2 700.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 2 700.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 216 161.00 | 216 161.00 | | 216 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 227.00 | 235 917.00 | 310.00 | 236 227.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 508.00 | 160 508.00 | | 160 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
ST Autres comptes | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
YT Sous‐traitance | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 606.00 | | | 288 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 187.00 | | | 167 187.00 |
ZE Dividendes | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 187.00 | | | 281 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |