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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 291.00 | 34 789.00 | 13 501.00 | 48 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 876.00 | 278 601.00 | 53 275.00 | 331 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 477.00 | 313 390.00 | 137 087.00 | 450 477.00 |
BT Marchandises | 66 425.00 | 8 900.00 | 57 525.00 | 66 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 731.00 | | 197 731.00 | 197 731.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 494 778.00 | | 494 778.00 | 494 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 456.00 | 8 900.00 | 767 556.00 | 776 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 933.00 | 322 290.00 | 904 643.00 | 1 226 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 467 458.00 | | | 467 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
DL TOTAL (I) | 667 006.00 | | | 667 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 638.00 | | | 237 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 643.00 | | | 904 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 078.00 | | 895 078.00 | 895 078.00 |
FG Production vendue services | 529 856.00 | | 529 856.00 | 529 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 934.00 | | 1 424 934.00 | 1 424 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 871.00 | | | 1 451 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 815.00 | | | 1 330 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 818.00 | | 48 808.00 | 414 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 149.00 | 450 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 149.00 | 380 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 508.00 | | 48 808.00 | 344 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 630.00 | 21 324.00 | 2 564.00 | 294 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 630.00 | 21 324.00 | 2 564.00 | 294 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 330.00 | | 8 430.00 | 17 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 330.00 | | 8 430.00 | 17 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 330.00 | | 8 430.00 | 17 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 197 731.00 | 197 731.00 | | 197 731.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 053.00 | 6 650.00 | 8 403.00 | 15 053.00 |
VI Groupe et associés | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 564.00 | 215 254.00 | 310.00 | 215 564.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 638.00 | 229 235.00 | 8 403.00 | 237 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
ST Autres comptes | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
YT Sous‐traitance | 126 223.00 | | | 126 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 746.00 | | | 271 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 969.00 | | | 298 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |