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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 853.00 | | 231 853.00 | 231 853.00 |
AP Constructions | 562 786.00 | 15 305.00 | 547 481.00 | 562 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 894.00 | 15 688.00 | 128 206.00 | 143 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 320 369.00 | 30 993.00 | 1 289 376.00 | 1 320 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 318 839.00 | | 318 839.00 | 318 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 881.00 | | 823 881.00 | 823 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 250.00 | 30 993.00 | 2 113 257.00 | 2 144 250.00 |
CU Autres participations | 381 836.00 | | 381 836.00 | 381 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 650 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 755.00 | 16 651.00 | | 57 755.00 |
DG Autres réserves | 476 815.00 | 112 683.00 | | 476 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 898.00 | 822 070.00 | | -84 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 672.00 | 1 601 404.00 | | 1 449 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 778.00 | 148 112.00 | | 627 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 5 268.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 367.00 | | 12 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 868.00 | 25 867.00 | | 11 868.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 791.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 584.00 | 180 405.00 | | 663 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 257.00 | 1 781 810.00 | | 2 113 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 640.00 | | 938 643.00 | 436 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 915.00 | | 1 320 369.00 | 54 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 915.00 | | 938 533.00 | 54 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 804.00 | | 938 643.00 | 54 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 836.00 | | | 381 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | 29 821.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 29 821.00 | | 1 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VC Groupe et associés | 282 237.00 | | | 282 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 550.00 | 93 980.00 | 161 582.00 | 627 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 192.00 | | | 569 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 158.00 | 320 158.00 | | 320 158.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 584.00 | 130 014.00 | 161 582.00 | 663 584.00 |