| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 853.00 | | 231 853.00 | 231 853.00 |
AP Constructions | 568 426.00 | 60 716.00 | 507 710.00 | 568 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 761.00 | 61 618.00 | 84 143.00 | 145 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 551.00 | 122 334.00 | 1 206 216.00 | 1 328 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 351 094.00 | | 351 094.00 | 351 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 2 511.00 | 197 489.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 594.00 | 2 511.00 | 578 083.00 | 580 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 144.00 | 124 845.00 | 1 784 299.00 | 1 909 144.00 |
CU Autres participations | 382 511.00 | | 382 511.00 | 382 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 163.00 | 57 755.00 | | 58 163.00 |
DG Autres réserves | 196 035.00 | 291 282.00 | | 196 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | 8 168.00 | | 32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 218.00 | 1 357 205.00 | | 1 286 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 357.00 | 534 203.00 | | 479 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 36 271.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 2 248.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 189.00 | 10 049.00 | | 8 189.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 081.00 | 586 884.00 | | 498 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 299.00 | 1 944 088.00 | | 1 784 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 185.00 | 107 993.00 | | 54 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 102.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 177.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794.00 | 518.00 | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | -518.00 | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 811.00 | -29 138.00 | | -20 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 702.00 | 95 972.00 | | 139 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 683.00 | 87 804.00 | | 107 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 019.00 | 8 168.00 | | 32 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 579.00 | | 6 805.00 | 1 335 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 834.00 | 1 328 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 834.00 | 946 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 743.00 | | 6 130.00 | 953 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 836.00 | | 675.00 | 381 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 955.00 | 49 177.00 | 5 797.00 | 78 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 955.00 | 49 177.00 | 5 797.00 | 78 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 511.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VC Groupe et associés | 333 468.00 | 333 468.00 | | 333 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 293.00 | 35 397.00 | 146 448.00 | 479 293.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 601.00 | 354 601.00 | | 354 601.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 081.00 | 54 185.00 | 146 448.00 | 498 081.00 |