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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 853.00 | | 231 853.00 | 231 853.00 |
AP Constructions | 572 606.00 | 107 277.00 | 465 329.00 | 572 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 674.00 | 109 934.00 | 37 740.00 | 147 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 901.00 | 217 711.00 | 1 116 190.00 | 1 333 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 232 794.00 | 171 009.00 | 61 785.00 | 232 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 070.00 | 171 009.00 | 247 061.00 | 418 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 972.00 | 388 721.00 | 1 363 251.00 | 1 751 972.00 |
CU Autres participations | 381 769.00 | 500.00 | 381 269.00 | 381 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 1 000 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 59 764.00 | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | | 126 454.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 500.00 | | | -34 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 907.00 | -132 295.00 | | -50 907.00 |
DL TOTAL (I) | 858 516.00 | 1 053 923.00 | | 858 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 685.00 | 444 358.00 | | 408 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 635.00 | 13 745.00 | | 76 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 2 173.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 189.00 | 9 999.00 | | 8 189.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 735.00 | 474 388.00 | | 504 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 251.00 | 1 528 311.00 | | 1 363 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 746.00 | 66 122.00 | | 132 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 84.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 491.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | -750.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 358.00 | 134 054.00 | | 58 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 266.00 | 266 348.00 | | 109 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 907.00 | -132 295.00 | | -50 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 801.00 | | 66 101.00 | 1 327 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 381 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 333 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 040.00 | | 6 093.00 | 946 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 761.00 | | 60 008.00 | 381 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 721.00 | 47 491.00 | | 169 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 721.00 | 47 491.00 | | 169 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 009.00 | | | 171 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 224 286.00 | 224 286.00 | | 224 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 619.00 | 36 631.00 | 151 812.00 | 408 619.00 |
VI Groupe et associés | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 858.00 | 234 858.00 | | 234 858.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 735.00 | 132 746.00 | 151 812.00 | 504 735.00 |