| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 853.00 | | 231 853.00 | 231 853.00 |
AP Constructions | 572 606.00 | 130 790.00 | 441 816.00 | 572 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 607.00 | 107 149.00 | 27 459.00 | 134 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 835.00 | 238 439.00 | 1 082 396.00 | 1 320 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 189 720.00 | 171 009.00 | 18 710.00 | 189 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 875.00 | 171 009.00 | 181 866.00 | 352 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 710.00 | 409 448.00 | 1 264 262.00 | 1 673 710.00 |
CU Autres participations | 381 769.00 | 500.00 | 381 269.00 | 381 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
DH Report à nouveau | -85 407.00 | -34 500.00 | | -85 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 823.00 | -50 907.00 | | 15 823.00 |
DL TOTAL (I) | 874 339.00 | 858 516.00 | | 874 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 396.00 | 408 685.00 | | 372 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 76 635.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 7 112.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | 8 189.00 | | 8 809.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 4 113.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 923.00 | 504 735.00 | | 389 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 262.00 | 1 363 251.00 | | 1 264 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 869.00 | 132 746.00 | | 54 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 66.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 770.00 | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 799.00 | 770.00 | | 5 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 515.00 | 58 358.00 | | 99 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 691.00 | 109 266.00 | | 83 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 823.00 | -50 907.00 | | 15 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 901.00 | | 117 120.00 | 1 333 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 000.00 | 381 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 187.00 | 1 320 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 187.00 | 939 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 133.00 | | 1 120.00 | 952 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 769.00 | | 116 000.00 | 381 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 211.00 | 34 433.00 | 13 706.00 | 217 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 211.00 | 34 433.00 | 13 706.00 | 217 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 009.00 | | | 171 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 185 998.00 | 185 998.00 | | 185 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 318.00 | 37 264.00 | 154 568.00 | 372 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 923.00 | 54 869.00 | 154 568.00 | 389 923.00 |