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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 853.00 | | 231 853.00 | 231 853.00 |
AP Constructions | 568 426.00 | 83 812.00 | 484 614.00 | 568 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 761.00 | 85 909.00 | 59 851.00 | 145 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 801.00 | 170 221.00 | 1 157 580.00 | 1 327 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 266 734.00 | 171 009.00 | 95 725.00 | 266 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 845.00 | | 201 845.00 | 201 845.00 |
CF Disponibilités | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 741.00 | 171 009.00 | 370 731.00 | 541 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 541.00 | 341 230.00 | 1 528 311.00 | 1 869 541.00 |
CU Autres participations | 381 761.00 | 500.00 | 381 261.00 | 381 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 764.00 | 58 163.00 | | 59 764.00 |
DG Autres réserves | 126 454.00 | 196 035.00 | | 126 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 295.00 | 32 019.00 | | -132 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 923.00 | 1 286 218.00 | | 1 053 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 358.00 | 479 357.00 | | 444 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 100.00 | | 13 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 6 322.00 | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 999.00 | 8 189.00 | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 388.00 | 498 081.00 | | 474 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 311.00 | 1 784 299.00 | | 1 528 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 122.00 | 54 185.00 | | 66 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 64.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 8 794.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 2 206.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 742.00 | -20 811.00 | | -50 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 054.00 | 139 702.00 | | 134 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 348.00 | 107 683.00 | | 266 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 295.00 | 32 019.00 | | -132 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 551.00 | | | 1 328 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 381 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 327 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 040.00 | | | 946 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 511.00 | | | 382 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 334.00 | 47 386.00 | | 122 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 334.00 | 47 386.00 | | 122 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 171 009.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 171 509.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 171 509.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 509.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 257 021.00 | 257 021.00 | | 257 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 274.00 | 36 008.00 | 149 106.00 | 444 274.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 651.00 | 268 651.00 | | 268 651.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 388.00 | 66 122.00 | 149 106.00 | 474 388.00 |