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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 961.00 | 69 080.00 | 64 881.00 | 133 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 479.00 | 51 971.00 | 85 508.00 | 137 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 321.00 | 121 832.00 | 199 488.00 | 321 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BN En cours de production de biens | 359 420.00 | | 359 420.00 | 359 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 221.00 | 37 323.00 | 1 353 898.00 | 1 391 221.00 |
BZ Autres créances | 168 939.00 | | 168 939.00 | 168 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 211 015.00 | | 211 015.00 | 211 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 441.00 | 37 323.00 | 2 191 118.00 | 2 228 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 762.00 | 159 156.00 | 2 390 606.00 | 2 549 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 287 995.00 | 110 522.00 | | 287 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 965.00 | 177 473.00 | | 137 965.00 |
DL TOTAL (I) | 476 560.00 | 338 595.00 | | 476 560.00 |
DP Provisions pour risques | 655.00 | 6 794.00 | | 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 634.00 | 6 794.00 | | 46 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 911.00 | 981 922.00 | | 1 099 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 512.00 | 461 456.00 | | 408 512.00 |
EA Autres dettes | 100 948.00 | 201 467.00 | | 100 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 041.00 | 86 857.00 | | 258 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 412.00 | 1 781 878.00 | | 1 867 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 606.00 | 2 127 266.00 | | 2 390 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 856 770.00 | 168 182.00 | 3 024 952.00 | 2 856 770.00 |
FG Production vendue services | -161 004.00 | 2 558 717.00 | 2 397 713.00 | -161 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 766.00 | 2 726 899.00 | 5 422 665.00 | 2 695 766.00 |
FM Production stockée | | | 154 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 615 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 225.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 675.00 | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 3 605.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 3 122.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 6 052.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | -2 447.00 | | 2 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 568.00 | 11 231.00 | | 8 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | -42 922.00 | | 9 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 397.00 | 4 719 573.00 | | 5 618 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 432.00 | 4 542 100.00 | | 5 480 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 965.00 | 177 473.00 | | 137 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 306.00 | | 53 015.00 | 268 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 475.00 | | 51 965.00 | 219 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 050.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 801.00 | 32 032.00 | | 89 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 020.00 | 32 032.00 | | 89 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 794.00 | 46 225.00 | 6 384.00 | 6 794.00 |
6T Sur comptes clients | 34 654.00 | 2 669.00 | | 34 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 654.00 | 2 669.00 | | 34 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 447.00 | 48 894.00 | 6 384.00 | 41 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 894.00 | 6 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 911.00 | 1 099 911.00 | | 1 099 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 324.00 | 194 324.00 | | 194 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 065.00 | 206 065.00 | | 206 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 041.00 | 258 041.00 | | 258 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 590.00 | | | 1 345 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
VB T. V. A. | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
VI Groupe et associés | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VP Divers | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 212.00 | 1 535 766.00 | 41 446.00 | 1 577 212.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 412.00 | 1 867 412.00 | | 1 867 412.00 |