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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 1 562.00 | 4 219.00 | 5 781.00 |
AH Fonds commercial | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 642.00 | 138 322.00 | 143 320.00 | 281 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 182.00 | 100 218.00 | 76 964.00 | 177 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 105.00 | 240 102.00 | 280 002.00 | 520 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 348.00 | 12 091.00 | 1 935 256.00 | 1 947 348.00 |
BZ Autres créances | 515 743.00 | | 515 743.00 | 515 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 869 872.00 | | 869 872.00 | 869 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 261.00 | 12 091.00 | 3 467 170.00 | 3 479 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 365.00 | 252 194.00 | 3 747 172.00 | 3 999 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 252 572.00 | 372 261.00 | | 252 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 598.00 | -119 689.00 | | -186 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 137.00 | 1 275.00 | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 117 711.00 | 304 446.00 | | 117 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 061.00 | 1 908.00 | | 221 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 158.00 | 2 108 465.00 | | 2 258 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 514.00 | 803 521.00 | | 562 514.00 |
EA Autres dettes | 461 721.00 | 341 700.00 | | 461 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 008.00 | 79 850.00 | | 126 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 461.00 | 3 335 445.00 | | 3 629 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 172.00 | 3 640 546.00 | | 3 747 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 401 747.00 | 408 512.00 | 2 810 259.00 | 2 401 747.00 |
FG Production vendue services | 688 340.00 | 4 412 517.00 | 5 100 857.00 | 688 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 087.00 | 4 821 029.00 | 7 911 116.00 | 3 090 087.00 |
FM Production stockée | | | -47 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 50 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 731.00 | 1 290.00 | | 104 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | 103.00 | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 452.00 | 1 393.00 | | 106 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 19.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 19.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 843.00 | 1 374.00 | | 104 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 347.00 | 6 955 421.00 | | 8 094 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 945.00 | 7 075 110.00 | | 8 280 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 598.00 | -119 689.00 | | -186 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 376.00 | | 98 527.00 | 423 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 520 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 458 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 830.00 | | 5 000.00 | 39 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 095.00 | | 93 527.00 | 367 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 821.00 | 45 078.00 | 1 797.00 | 196 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 040.00 | 44 298.00 | 1 797.00 | 196 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
6T Sur comptes clients | 59 251.00 | 2 548.00 | 49 708.00 | 59 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 251.00 | 2 548.00 | 49 708.00 | 59 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 907.00 | 2 548.00 | 50 363.00 | 59 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | 50 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 158.00 | 2 258 158.00 | | 2 258 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 866.00 | 1 932 866.00 | | 1 932 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VB T. V. A. | 393 604.00 | 393 604.00 | | 393 604.00 |
VI Groupe et associés | 461 703.00 | 461 703.00 | | 461 703.00 |
VP Divers | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 704.00 | 2 479 704.00 | | 2 479 704.00 |
VW T.V.A. | 237 402.00 | 237 402.00 | | 237 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 400.00 | 3 408 400.00 | | 3 408 400.00 |