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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 836.00 | 112 642.00 | 94 194.00 | 206 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 260.00 | 83 398.00 | 76 862.00 | 160 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 376.00 | 196 821.00 | 226 555.00 | 423 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 430.00 | 59 251.00 | 2 401 178.00 | 2 460 430.00 |
BZ Autres créances | 412 179.00 | | 412 179.00 | 412 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 390 122.00 | | 390 122.00 | 390 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 243.00 | 59 251.00 | 3 413 991.00 | 3 473 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 618.00 | 256 072.00 | 3 640 546.00 | 3 896 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 372 261.00 | 425 960.00 | | 372 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 689.00 | -53 699.00 | | -119 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 304 446.00 | 422 861.00 | | 304 446.00 |
DP Provisions pour risques | 655.00 | 8 227.00 | | 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 655.00 | 8 227.00 | | 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 424.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908.00 | 26 819.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 465.00 | 1 633 396.00 | | 2 108 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 521.00 | 602 178.00 | | 803 521.00 |
EA Autres dettes | 341 700.00 | 340 869.00 | | 341 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 850.00 | 85 239.00 | | 79 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 445.00 | 2 699 926.00 | | 3 335 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 546.00 | 3 131 014.00 | | 3 640 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 720 874.00 | 462 408.00 | 3 183 282.00 | 2 720 874.00 |
FG Production vendue services | 462 808.00 | 3 247 186.00 | 3 709 994.00 | 462 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 682.00 | 3 709 594.00 | 6 893 276.00 | 3 183 682.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 200.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 200.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 103 432.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 103 432.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -103 232.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 264.00 | -68 562.00 | | -79 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 421.00 | 6 577 560.00 | | 6 955 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 110.00 | 6 631 259.00 | | 7 075 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 689.00 | -53 699.00 | | -119 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 379.00 | | 70 996.00 | 352 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 830.00 | | 6 000.00 | 33 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 499.00 | | 64 596.00 | 302 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | 400.00 | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 543.00 | 40 278.00 | | 156 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 762.00 | 40 278.00 | | 155 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 227.00 | | 7 572.00 | 8 227.00 |
6T Sur comptes clients | 37 323.00 | 21 928.00 | | 37 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 323.00 | 21 928.00 | | 37 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 550.00 | 21 928.00 | 7 572.00 | 45 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 928.00 | 7 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 465.00 | 2 108 465.00 | | 2 108 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 581.00 | 250 581.00 | | 250 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 774.00 | 282 774.00 | | 282 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 467.00 | 2 389 467.00 | | 2 389 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VB T. V. A. | 306 398.00 | 306 398.00 | | 306 398.00 |
VI Groupe et associés | 341 700.00 | 341 700.00 | | 341 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 800.00 | 2 889 800.00 | | 2 889 800.00 |
VW T.V.A. | 225 541.00 | 225 541.00 | | 225 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 536.00 | 3 333 536.00 | | 3 333 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 41.00 | | 56.00 |