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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 983.00 | 87 715.00 | 67 268.00 | 154 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 516.00 | 68 047.00 | 79 469.00 | 147 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 379.00 | 156 543.00 | 195 836.00 | 352 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 011.00 | 37 323.00 | 2 382 688.00 | 2 420 011.00 |
BZ Autres créances | 384 305.00 | | 384 305.00 | 384 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 500.00 | 37 323.00 | 2 935 177.00 | 2 972 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 880.00 | 193 866.00 | 3 131 014.00 | 3 324 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 425 960.00 | 287 995.00 | | 425 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 699.00 | 137 965.00 | | -53 699.00 |
DL TOTAL (I) | 422 861.00 | 476 560.00 | | 422 861.00 |
DP Provisions pour risques | 8 227.00 | 655.00 | | 8 227.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 979.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 227.00 | 46 634.00 | | 8 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 396.00 | 1 099 911.00 | | 1 633 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 178.00 | 408 512.00 | | 602 178.00 |
EA Autres dettes | 340 869.00 | 100 948.00 | | 340 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 239.00 | 258 041.00 | | 85 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 926.00 | 1 867 412.00 | | 2 699 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 014.00 | 2 390 606.00 | | 3 131 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 425 955.00 | 394 253.00 | 3 820 208.00 | 3 425 955.00 |
FG Production vendue services | 94 898.00 | 2 529 662.00 | 2 624 560.00 | 94 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 853.00 | 2 923 915.00 | 6 444 769.00 | 3 520 853.00 |
FM Production stockée | | | 68 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 2 995.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 995.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 432.00 | 447.00 | | 103 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 432.00 | 447.00 | | 103 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 232.00 | 2 548.00 | | -103 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 562.00 | 9 445.00 | | -68 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 560.00 | 5 618 397.00 | | 6 577 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 259.00 | 5 480 432.00 | | 6 631 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 699.00 | 137 965.00 | | -53 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 321.00 | | 31 059.00 | 321 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 441.00 | | 31 059.00 | 271 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 832.00 | 34 711.00 | | 121 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 051.00 | 34 711.00 | | 121 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 634.00 | 7 572.00 | 45 979.00 | 46 634.00 |
6T Sur comptes clients | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 957.00 | 7 572.00 | 45 979.00 | 83 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 572.00 | 45 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 396.00 | 1 633 396.00 | | 1 633 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 489.00 | 211 489.00 | | 211 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 019.00 | 243 019.00 | | 243 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 362.00 | | | 2 375 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
VB T. V. A. | 241 385.00 | | | 241 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VI Groupe et associés | 340 869.00 | 340 869.00 | | 340 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
VP Divers | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 778.00 | 2 776 129.00 | 44 649.00 | 2 820 778.00 |
VW T.V.A. | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 107.00 | 2 673 107.00 | | 2 673 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |