| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 4 062.00 | 1 719.00 | 5 781.00 |
AH Fonds commercial | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 658.00 | 138 467.00 | 124 191.00 | 262 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 609.00 | 114 038.00 | 59 571.00 | 173 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 547.00 | 256 567.00 | 240 980.00 | 497 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 851.00 | 12 091.00 | 1 864 760.00 | 1 876 851.00 |
BZ Autres créances | 448 039.00 | | 448 039.00 | 448 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 003 482.00 | | 1 003 482.00 | 1 003 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 397.00 | 12 091.00 | 3 340 305.00 | 3 352 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 943.00 | 268 658.00 | 3 581 286.00 | 3 849 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 65 974.00 | 252 572.00 | | 65 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 663.00 | -186 598.00 | | 143 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999.00 | 1 137.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 261 236.00 | 117 711.00 | | 261 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 862.00 | 221 061.00 | | 88 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 004.00 | 2 258 158.00 | | 1 874 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 059.00 | 562 514.00 | | 700 059.00 |
EA Autres dettes | 471 969.00 | 461 721.00 | | 471 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 620.00 | 126 008.00 | | 184 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 050.00 | 3 629 461.00 | | 3 320 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 286.00 | 3 747 172.00 | | 3 581 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 313 203.00 | 550 671.00 | 2 863 874.00 | 2 313 203.00 |
FG Production vendue services | 114 191.00 | 3 931 687.00 | 4 045 878.00 | 114 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 394.00 | 4 482 358.00 | 6 909 752.00 | 2 427 394.00 |
FM Production stockée | | | -12 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 300.00 | 104 731.00 | | 113 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 805.00 | 1 721.00 | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 104.00 | 106 452.00 | | 116 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 1 608.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 1.00 | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 1 609.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 905.00 | 104 843.00 | | 102 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 603.00 | 8 094 347.00 | | 7 165 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 940.00 | 8 280 945.00 | | 7 021 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 663.00 | -186 598.00 | | 143 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 105.00 | | 29 049.00 | 520 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 607.00 | 497 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 607.00 | 436 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 824.00 | | 29 049.00 | 458 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 102.00 | 55 983.00 | 39 518.00 | 240 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 2 500.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 540.00 | 53 483.00 | 39 518.00 | 238 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 004.00 | 1 874 004.00 | | 1 874 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 620.00 | 184 620.00 | | 184 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 369.00 | 1 862 369.00 | | 1 862 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VB T. V. A. | 336 861.00 | 336 861.00 | | 336 861.00 |
VC Groupe et associés | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 471 951.00 | 471 951.00 | | 471 951.00 |
VP Divers | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 843.00 | 2 344 843.00 | | 2 344 843.00 |
VW T.V.A. | 256 828.00 | 256 828.00 | | 256 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 187.00 | 3 231 187.00 | | 3 231 187.00 |