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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 126.00 | 10 913.00 | 7 212.00 | 18 126.00 |
AP Constructions | 27 686.00 | 4 170.00 | 23 515.00 | 27 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 400.00 | 9 146.00 | 50 253.00 | 59 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 794.00 | 253 257.00 | 48 537.00 | 301 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 263.00 | 277 487.00 | 994 775.00 | 1 272 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 242.00 | 97 226.00 | 2 083 016.00 | 2 180 242.00 |
BZ Autres créances | 814 662.00 | | 814 662.00 | 814 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 748 069.00 | | 748 069.00 | 748 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 462.00 | | 321 462.00 | 321 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 238.00 | 97 226.00 | 3 972 012.00 | 4 069 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 501.00 | 374 713.00 | 4 966 788.00 | 5 341 501.00 |
CU Autres participations | 768 384.00 | | 768 384.00 | 768 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 373.00 | 195 373.00 | | 195 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 902.00 | 1 629 238.00 | | 1 702 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 575.00 | 73 663.00 | | 64 575.00 |
DK Provisions réglementées | 24 144.00 | 10 347.00 | | 24 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 996.00 | 1 996 623.00 | | 2 074 996.00 |
DN Avances conditionnées | 494.00 | 614.00 | | 494.00 |
DO TOTAL (II) | 494.00 | 614.00 | | 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 972.00 | 348 890.00 | | 270 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 21 194.00 | | 2 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 719.00 | 824 832.00 | | 1 045 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 805.00 | 612 651.00 | | 701 805.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 1 951.00 | | 2 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 871.00 | 950 373.00 | | 867 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 297.00 | 2 809 260.00 | | 2 891 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 788.00 | 4 806 498.00 | | 4 966 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 441 448.00 | | 7 441 448.00 | 7 441 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 448.00 | | 7 441 448.00 | 7 441 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 940 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 316.00 | 17 775.00 | | 26 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 316.00 | 17 775.00 | | 26 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | 16 231.00 | | 6 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 796.00 | 10 347.00 | | 13 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 774.00 | 26 578.00 | | 20 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 541.00 | -8 803.00 | | 5 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 25 789.00 | | 9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 631.00 | 8 105 855.00 | | 7 499 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 055.00 | 8 032 191.00 | | 7 435 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 575.00 | 73 663.00 | | 64 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 441.00 | | 92 257.00 | 1 241 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 436.00 | 865 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 436.00 | 1 272 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 7 301.00 | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 309.00 | | 27 571.00 | 361 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 307.00 | | 57 385.00 | 869 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 547.00 | 41 939.00 | | 235 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 89.00 | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 723.00 | 41 850.00 | | 224 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 347.00 | 13 796.00 | | 10 347.00 |
6T Sur comptes clients | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 574.00 | 13 796.00 | | 107 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 719.00 | 1 045 719.00 | | 1 045 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 871.00 | 867 871.00 | | 867 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 576.00 | | | 2 078 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
VB T. V. A. | 206 972.00 | | | 206 972.00 |
VC Groupe et associés | 492 192.00 | | | 492 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 972.00 | 79 451.00 | 191 520.00 | 270 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
VP Divers | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 462.00 | | | 321 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 239.00 | 3 413 239.00 | | 3 413 239.00 |
VW T.V.A. | 590 247.00 | 590 247.00 | | 590 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 297.00 | 2 699 777.00 | 191 520.00 | 2 891 297.00 |