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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 731.00 | 13 490.00 | 3 241.00 | 16 731.00 |
AP Constructions | 121 125.00 | 14 599.00 | 106 525.00 | 121 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 388.00 | 1 280.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 127.00 | 61 876.00 | 80 250.00 | 142 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 477.00 | 90 354.00 | 338 123.00 | 428 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 981.00 | | 2 731 981.00 | 2 731 981.00 |
BZ Autres créances | 1 744 510.00 | | 1 744 510.00 | 1 744 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CF Disponibilités | 778 546.00 | | 778 546.00 | 778 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 840.00 | | 510 840.00 | 510 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 722.00 | | 5 771 722.00 | 5 771 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 200.00 | 90 354.00 | 6 109 846.00 | 6 200 200.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 373.00 | 195 373.00 | | 195 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 880.00 | 1 767 477.00 | | 1 911 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017.00 | 144 402.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 270.00 | 2 195 253.00 | | 2 229 270.00 |
DN Avances conditionnées | 346.00 | 473.00 | | 346.00 |
DO TOTAL (II) | 346.00 | 473.00 | | 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 914.00 | 310 600.00 | | 204 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 2 170.00 | | 1 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 720.00 | | | 608 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 320.00 | 1 932 035.00 | | 1 167 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 903.00 | 832 539.00 | | 578 903.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 12 604.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310 932.00 | 261 006.00 | | 1 310 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 228.00 | 3 350 955.00 | | 3 880 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 846.00 | 5 546 683.00 | | 6 109 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 380.00 | 3 129 028.00 | | 3 177 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 366.00 | 3 410.00 | | 3 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 803 106.00 | | 9 803 106.00 | 9 803 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 803 106.00 | | 9 803 106.00 | 9 803 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 927 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 448.00 | |
GE Autres charges | | | 162 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 914 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 719.00 | 600 000.00 | | 21 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 719.00 | 629 701.00 | | 21 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 941.00 | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | 781 423.00 | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 483.00 | -151 722.00 | | 18 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 45 872.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 394.00 | 10 791 458.00 | | 9 969 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935 377.00 | 10 647 056.00 | | 9 935 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 017.00 | 144 402.00 | | 34 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 439.00 | | 83 718.00 | 428 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 444.00 | 146 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 681.00 | 428 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 237.00 | 264 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 773.00 | | 64 384.00 | 242 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 935.00 | | 19 334.00 | 168 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 143.00 | 49 448.00 | 42 237.00 | 83 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 652.00 | 49 448.00 | 42 237.00 | 69 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 320.00 | 1 167 320.00 | | 1 167 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310 932.00 | 1 310 932.00 | | 1 310 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 249.00 | 2 728 249.00 | | 2 728 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 182 390.00 | 182 390.00 | | 182 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 112.00 | 1 419 112.00 | | 1 419 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 547.00 | 107 421.00 | 94 126.00 | 201 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
VP Divers | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 840.00 | 510 840.00 | | 510 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 158.00 | 5 034 158.00 | | 5 034 158.00 |
VW T.V.A. | 412 586.00 | 412 586.00 | | 412 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 507.00 | 3 177 380.00 | 94 126.00 | 3 271 507.00 |