| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 731.00 | 13 490.00 | 3 241.00 | 16 731.00 |
AP Constructions | 117 681.00 | 2 654.00 | 115 026.00 | 117 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 179.00 | 1 489.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 423.00 | 66 818.00 | 56 604.00 | 123 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 439.00 | 83 143.00 | 345 296.00 | 428 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 922.00 | 97 226.00 | 2 779 696.00 | 2 876 922.00 |
BZ Autres créances | 1 295 545.00 | | 1 295 545.00 | 1 295 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CF Disponibilités | 780 900.00 | | 780 900.00 | 780 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 400.00 | | 339 400.00 | 339 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 613.00 | 97 226.00 | 5 201 386.00 | 5 298 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 053.00 | 180 369.00 | 5 546 683.00 | 5 727 053.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 373.00 | 195 373.00 | | 195 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 767 477.00 | 1 702 902.00 | | 1 767 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 402.00 | 64 575.00 | | 144 402.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 144.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 195 253.00 | 2 074 996.00 | | 2 195 253.00 |
DN Avances conditionnées | 473.00 | 494.00 | | 473.00 |
DO TOTAL (II) | 473.00 | 494.00 | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 600.00 | 270 972.00 | | 310 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 035.00 | 1 045 719.00 | | 1 932 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 539.00 | 701 805.00 | | 832 539.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | 2 759.00 | | 12 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 006.00 | 867 871.00 | | 261 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 955.00 | 2 891 297.00 | | 3 350 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 683.00 | 4 966 788.00 | | 5 546 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 028.00 | 2 699 777.00 | | 3 129 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 148 238.00 | | 10 148 238.00 | 10 148 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 148 238.00 | | 10 148 238.00 | 10 148 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 148 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 652.00 | |
GE Autres charges | | | 76 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 803 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 701.00 | 26 316.00 | | 629 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 6 977.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 384.00 | | | 668 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 097.00 | 13 796.00 | | 112 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 423.00 | 20 774.00 | | 781 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 722.00 | 5 541.00 | | -151 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 872.00 | 9 229.00 | | 45 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 791 458.00 | 7 499 631.00 | | 10 791 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 647 056.00 | 7 435 055.00 | | 10 647 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 402.00 | 64 575.00 | | 144 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 263.00 | | 232 785.00 | 1 272 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 070.00 | 168 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 608.00 | 428 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 16 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 142.00 | 242 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 880.00 | | 202 035.00 | 388 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 256.00 | | 30 750.00 | 865 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 487.00 | 155 193.00 | 349 537.00 | 277 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 3 971.00 | 1 395.00 | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 573.00 | 151 221.00 | 348 142.00 | 266 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 144.00 | 5 556.00 | 29 701.00 | 24 144.00 |
6T Sur comptes clients | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 371.00 | 5 556.00 | 29 701.00 | 121 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 097.00 | 29 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 035.00 | 1 932 035.00 | | 1 932 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 006.00 | 261 006.00 | | 261 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 775 255.00 | | | 2 775 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
VB T. V. A. | 298 204.00 | | | 298 204.00 |
VC Groupe et associés | 881 512.00 | | | 881 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 189.00 | 85 262.00 | 221 926.00 | 307 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VP Divers | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 400.00 | | | 339 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580 804.00 | 4 580 804.00 | | 4 580 804.00 |
VW T.V.A. | 581 680.00 | 581 680.00 | | 581 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 955.00 | 3 129 028.00 | 221 926.00 | 3 350 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |