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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 241.00 | |
AP Constructions | | | 103 071.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 267.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 538 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 412 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 795 698.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 098 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 182 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 248 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 737 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 276 261.00 | |
CU Autres participations | | | 320 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 373.00 | 195 373.00 | | 195 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 945 898.00 | 1 911 881.00 | | 1 945 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 600.00 | 34 017.00 | | 112 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 871.00 | 2 229 271.00 | | 2 341 871.00 |
DP Provisions pour risques | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 757.00 | 204 915.00 | | 311 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 2 283.00 | | 2 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 347.00 | 628 341.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 244.00 | 1 418 994.00 | | 1 538 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 069.00 | 578 904.00 | | 888 069.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 477.00 | 1 310 932.00 | | 1 153 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 361.00 | 4 144 369.00 | | 3 902 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 261.00 | 6 373 640.00 | | 6 276 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 061 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 061 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 073 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 715 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 188.00 | |
GE Autres charges | | | 39 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 798 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 018.00 | 3 236.00 | | 54 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 047.00 | 3 236.00 | | 86 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 047.00 | 18 483.00 | | -86 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 167.00 | 1 320.00 | | 72 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 087 330.00 | 9 969 394.00 | | 13 087 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 974 730.00 | 9 935 377.00 | | 12 974 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 600.00 | 34 017.00 | | 112 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 477.00 | | 264 021.00 | 428 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 580.00 | 356 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 580.00 | 681 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 921.00 | | 44 021.00 | 264 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 825.00 | | 220 000.00 | 146 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 354.00 | 53 188.00 | | 90 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 864.00 | 53 188.00 | | 76 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 244.00 | 1 538 244.00 | | 1 538 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 477.00 | 1 153 477.00 | | 1 153 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 966.00 | 2 791 966.00 | | 2 791 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VC Groupe et associés | 955 514.00 | 955 514.00 | | 955 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 952.00 | 52 895.00 | 41 232.00 | 306 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 456.00 | 248 456.00 | | 248 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 514.00 | 4 088 269.00 | 36 245.00 | 4 124 514.00 |
VW T.V.A. | 544 021.00 | 544 021.00 | | 544 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 361.00 | 3 645 677.00 | 43 529.00 | 3 902 361.00 |