| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 526.00 | 9 285.00 | 3 241.00 | 12 526.00 |
AP Constructions | 130 093.00 | 40 031.00 | 90 062.00 | 130 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 805.00 | 864.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 875.00 | 136 340.00 | 73 535.00 | 209 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 913.00 | 186 461.00 | 521 452.00 | 707 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 483.00 | | 1 166 483.00 | 1 166 483.00 |
BZ Autres créances | 1 645 395.00 | | 1 645 395.00 | 1 645 395.00 |
CF Disponibilités | 1 155 423.00 | | 1 155 423.00 | 1 155 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 299.00 | | 389 299.00 | 389 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 303.00 | | 4 475 303.00 | 4 475 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 216.00 | 186 461.00 | 4 996 755.00 | 5 183 216.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 373.00 | 195 373.00 | | 195 373.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 497.00 | 1 945 898.00 | | 2 058 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 214.00 | 112 600.00 | | -91 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 656.00 | 2 341 871.00 | | 2 250 656.00 |
DP Provisions pour risques | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 251.00 | 311 757.00 | | 547 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 586.00 | 2 626.00 | | 39 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 466.00 | 1 538 244.00 | | 495 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 017.00 | 888 069.00 | | 442 017.00 |
EA Autres dettes | 53 075.00 | 8 187.00 | | 53 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 674.00 | 1 153 477.00 | | 1 136 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 069.00 | 3 902 361.00 | | 2 714 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 755.00 | 6 276 261.00 | | 4 996 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 542.00 | 50 703.00 | 7 783.00 | 143 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | 4 205.00 | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 052.00 | 50 703.00 | 3 578.00 | 130 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 586.00 | 39 226.00 | 360.00 | 39 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 466.00 | 455 366.00 | | 495 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 017.00 | 443 162.00 | | 442 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136 674.00 | 1 136 674.00 | | 1 136 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 3 000.00 | 30 750.00 | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 251.00 | 65 939.00 | 481 312.00 | 547 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201 178.00 | 2 245 664.00 | 955 514.00 | 3 201 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 928.00 | 2 248 664.00 | 986 264.00 | 3 234 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 069.00 | 2 193 443.00 | 481 672.00 | 2 714 069.00 |