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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 730.00 | 44 233.00 | 497.00 | 44 730.00 |
AN Terrains | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
AP Constructions | 399 679.00 | 12 257.00 | 387 422.00 | 399 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 808.00 | 39 913.00 | 18 895.00 | 58 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 465 460.00 | | 1 465 460.00 | 1 465 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 194.00 | 96 403.00 | 4 467 791.00 | 4 564 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 004 068.00 | 2 163 992.00 | 1 840 076.00 | 4 004 068.00 |
CF Disponibilités | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 624.00 | 2 163 992.00 | 1 987 632.00 | 4 151 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 818.00 | 2 260 395.00 | 6 455 423.00 | 8 715 818.00 |
CU Autres participations | 2 551 107.00 | | 2 551 107.00 | 2 551 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 182.00 | | | 1 474 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
DG Autres réserves | 2 967 135.00 | | | 2 967 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 118.00 | | | 4 633 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 310.00 | | | 1 728 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 305.00 | | | 1 822 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 423.00 | | | 6 455 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 232.00 | | | 1 489 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322 273.00 | | | 1 322 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 721.00 | | 331 721.00 | 331 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 721.00 | | 331 721.00 | 331 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 415.00 | | | 569 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 031.00 | | | 525 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 846.00 | | 372 388.00 | 4 191 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 578.00 | 4 564 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 578.00 | 502 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | 3 030.00 | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 796.00 | | 29 678.00 | 482 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 350.00 | | 339 680.00 | 3 667 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 214.00 | 33 189.00 | | 63 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 700.00 | 2 533.00 | | 41 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | 30 655.00 | | 21 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 136 670.00 | 27 322.00 | | 2 136 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 670.00 | 27 322.00 | | 2 136 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136 670.00 | 27 322.00 | | 2 136 670.00 |
UG ‐ Financières | | 27 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 465 460.00 | | | 1 465 460.00 |
UX Autres créances clients | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 273.00 | 1 322 273.00 | | 1 322 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 037.00 | 72 965.00 | 266 372.00 | 406 037.00 |
VI Groupe et associés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 884.00 | 75 424.00 | 1 465 460.00 | 1 540 884.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 305.00 | 1 489 232.00 | 266 372.00 | 1 822 305.00 |