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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
AN Terrains | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
AP Constructions | 399 679.00 | 24 250.00 | 375 429.00 | 399 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 968.00 | 48 883.00 | 11 085.00 | 59 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 692.00 | | 1 307 692.00 | 1 307 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 765.00 | 113 543.00 | 4 287 223.00 | 4 400 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 004 068.00 | 2 025 672.00 | 1 978 396.00 | 4 004 068.00 |
CF Disponibilités | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 266.00 | 2 025 672.00 | 2 104 594.00 | 4 130 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 032.00 | 2 139 215.00 | 6 391 817.00 | 8 531 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 548 607.00 | | 2 548 607.00 | 2 548 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 182.00 | 1 474 182.00 | | 1 474 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
DG Autres réserves | 3 011 518.00 | 2 967 135.00 | | 3 011 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 186.00 | 44 384.00 | | 256 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 304.00 | 4 633 118.00 | | 4 889 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 073.00 | 1 728 310.00 | | 1 433 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 245.00 | 27 406.00 | | 26 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 041.00 | 14 296.00 | | 16 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 139.00 | 45 620.00 | | 25 139.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 3 295.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 829.00 | 3 379.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 513.00 | 1 822 305.00 | | 1 502 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 817.00 | 6 455 423.00 | | 6 391 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 996.00 | 1 489 232.00 | | 1 239 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | 1 322 273.00 | | 1 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 194.00 | | 2 565.00 | 4 564 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 768.00 | 3 856 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 994.00 | 4 400 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 225.00 | 40 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 730.00 | | 905.00 | 44 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 896.00 | | 1 160.00 | 502 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016 568.00 | | 500.00 | 4 016 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 403.00 | 21 460.00 | 4 320.00 | 96 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 233.00 | 497.00 | 4 320.00 | 44 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 170.00 | 20 963.00 | | 52 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 163 992.00 | | 138 320.00 | 2 163 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163 992.00 | | 138 320.00 | 2 163 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 992.00 | | 138 320.00 | 2 163 992.00 |
UG ‐ Financières | | | 138 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307 692.00 | | | 1 307 692.00 |
UX Autres créances clients | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 073.00 | 70 556.00 | 262 517.00 | 333 073.00 |
VI Groupe et associés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 781.00 | 65 089.00 | 1 307 692.00 | 1 372 781.00 |
VW T.V.A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 513.00 | 1 239 996.00 | 262 517.00 | 1 502 513.00 |