| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 410.00 | 40 958.00 | 2 452.00 | 43 410.00 |
AN Terrains | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
AP Constructions | 399 679.00 | 60 229.00 | 339 450.00 | 399 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 921.00 | 52 131.00 | 19 790.00 | 71 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 242.00 | 81 481.00 | 765 761.00 | 847 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 268.00 | 234 799.00 | 2 973 469.00 | 3 208 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 965.00 | | 83 965.00 | 83 965.00 |
BZ Autres créances | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 004 068.00 | 2 730 477.00 | 1 273 591.00 | 4 004 068.00 |
CF Disponibilités | 394 027.00 | | 394 027.00 | 394 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 285.00 | 2 730 477.00 | 1 772 808.00 | 4 503 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 554.00 | 2 965 276.00 | 4 746 277.00 | 7 711 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 847 242.00 | | | 847 242.00 |
CU Autres participations | 1 801 607.00 | | 1 801 607.00 | 1 801 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 182.00 | 1 474 182.00 | | 1 474 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
DG Autres réserves | 3 091 941.00 | 2 693 574.00 | | 3 091 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 775.00 | 447 684.00 | | -239 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 766.00 | 4 762 858.00 | | 4 473 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 022.00 | 765 857.00 | | 160 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 3 555.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 19 793.00 | | 13 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 582.00 | 53 177.00 | | 30 582.00 |
EA Autres dettes | 67 386.00 | 186.00 | | 67 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 511.00 | 844 397.00 | | 272 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 277.00 | 5 607 255.00 | | 4 746 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 012.00 | 701 283.00 | | 186 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 550 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 734.00 | | 302 734.00 | 302 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 734.00 | | 302 734.00 | 302 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 706.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 206.00 | 90 248.00 | | 69 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 331.00 | 826.00 | | 14 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 201.00 | 12 870.00 | | 7 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 532.00 | 13 696.00 | | 21 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11 306.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 201.00 | 6 243.00 | | 7 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 246.00 | 17 549.00 | | 7 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 286.00 | -3 853.00 | | 14 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 536.00 | 805 709.00 | | 448 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 311.00 | 358 026.00 | | 688 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 775.00 | 447 684.00 | | -239 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 304.00 | 10 329.00 | | 4 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 333.00 | 1 918.00 | | 4 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 575.00 | | 6 560.00 | 3 798 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 866.00 | 2 648 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 866.00 | 3 208 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 410.00 | | 3 000.00 | 40 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 449.00 | | 3 560.00 | 512 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 716.00 | | | 3 245 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 612.00 | 20 706.00 | | 132 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 410.00 | 548.00 | | 40 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 202.00 | 20 158.00 | | 92 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 000.00 | 9 481.00 | | 72 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 327 167.00 | 403 310.00 | | 2 327 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399 167.00 | 412 791.00 | | 2 399 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399 167.00 | 412 791.00 | | 2 399 167.00 |
UG ‐ Financières | | 412 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 242.00 | 847 242.00 | | 847 242.00 |
UX Autres créances clients | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 022.00 | 73 523.00 | 86 499.00 | 160 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 432.00 | 952 432.00 | | 952 432.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 511.00 | 186 012.00 | 86 499.00 | 272 511.00 |