| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
AN Terrains | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
AP Constructions | 399 679.00 | 36 243.00 | 363 436.00 | 399 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 561.00 | 56 992.00 | 5 569.00 | 62 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 270.00 | | 1 396 270.00 | 1 396 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 936.00 | 133 645.00 | 3 611 291.00 | 3 744 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 004 068.00 | 2 612 074.00 | 1 391 993.00 | 4 004 068.00 |
CF Disponibilités | 203 620.00 | | 203 620.00 | 203 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 545.00 | 2 612 074.00 | 1 654 470.00 | 4 266 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 481.00 | 2 745 719.00 | 5 265 761.00 | 8 011 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396 270.00 | | | 1 396 270.00 |
CU Autres participations | 1 801 607.00 | | 1 801 607.00 | 1 801 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 182.00 | 1 474 182.00 | | 1 474 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
DG Autres réserves | 3 267 704.00 | 3 011 518.00 | | 3 267 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 130.00 | 256 186.00 | | -524 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 174.00 | 4 889 304.00 | | 4 365 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 047.00 | 1 433 073.00 | | 835 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | 26 245.00 | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 16 041.00 | | 17 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 173.00 | 25 139.00 | | 25 173.00 |
EA Autres dettes | 12 326.00 | 186.00 | | 12 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 587.00 | 1 502 513.00 | | 900 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 761.00 | 6 391 817.00 | | 5 265 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 940.00 | 1 239 996.00 | | 702 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 530.00 | 1 100 000.00 | | 572 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 765.00 | | 131 293.00 | 4 400 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 001.00 | 3 197 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 122.00 | 3 744 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 225.00 | 40 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 896.00 | 506 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 410.00 | | 5 225.00 | 40 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 056.00 | | 37 490.00 | 504 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856 300.00 | | 88 578.00 | 3 856 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 543.00 | 20 102.00 | | 113 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 133.00 | 20 102.00 | | 73 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 025 672.00 | 586 402.00 | | 2 025 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025 672.00 | 586 402.00 | | 2 025 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 672.00 | 586 402.00 | | 2 025 672.00 |
UG ‐ Financières | | 586 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396 270.00 | 1 396 270.00 | | 1 396 270.00 |
UX Autres créances clients | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 530.00 | 572 530.00 | | 572 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 517.00 | 64 870.00 | 197 647.00 | 262 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 127.00 | 1 455 127.00 | | 1 455 127.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 587.00 | 702 940.00 | 197 647.00 | 900 587.00 |