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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
AN Terrains | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
AP Constructions | 399 679.00 | 266.00 | 399 413.00 | 399 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 708.00 | 21 248.00 | 17 460.00 | 38 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 342.00 | | 1 116 342.00 | 1 116 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 846.00 | 63 214.00 | 4 128 632.00 | 4 191 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 004 068.00 | 2 136 670.00 | 1 867 398.00 | 4 004 068.00 |
CF Disponibilités | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 215.00 | 2 136 670.00 | 1 972 545.00 | 4 109 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 061.00 | 2 199 884.00 | 6 101 177.00 | 8 301 061.00 |
CU Autres participations | 2 551 007.00 | | 2 551 007.00 | 2 551 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 182.00 | | | 1 474 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
DG Autres réserves | 2 560 161.00 | | | 2 560 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 474.00 | | | 454 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 235.00 | | | 4 636 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 407.00 | | | 1 403 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 942.00 | | | 1 464 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 177.00 | | | 6 101 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 361.00 | | | 1 073 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939 511.00 | | | 939 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 861.00 | | 324 861.00 | 324 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 861.00 | | 324 861.00 | 324 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 293.00 | | | 864 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 819.00 | | | 409 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 474.00 | | | 454 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 982.00 | | 1 405 387.00 | 2 875 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 200.00 | 3 667 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 524.00 | 4 191 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 482 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | | 451 941.00 | 35 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 104.00 | | 953 446.00 | 2 799 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 226.00 | 14 312.00 | 4 324.00 | 53 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 860.00 | 1 840.00 | | 39 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | 12 472.00 | 4 324.00 | 13 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 504 480.00 | | 367 810.00 | 2 504 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504 480.00 | | 367 810.00 | 2 504 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 480.00 | | 367 810.00 | 2 504 480.00 |
UG ‐ Financières | | | 367 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 116 342.00 | | | 1 116 342.00 |
UX Autres créances clients | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939 511.00 | 939 511.00 | | 939 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 896.00 | 72 315.00 | 259 002.00 | 463 896.00 |
VI Groupe et associés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 705.00 | 75 363.00 | 1 116 342.00 | 1 191 705.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 942.00 | 1 073 361.00 | 259 002.00 | 1 464 942.00 |