| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 016.00 | 65 333.00 | 31 683.00 | 97 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 685.00 | 65 333.00 | 156 352.00 | 221 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CF Disponibilités | 313 858.00 | | 313 858.00 | 313 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 968.00 | | 406 968.00 | 406 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 653.00 | 65 333.00 | 563 320.00 | 628 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 235.00 | 132 896.00 | | 132 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 612.00 | 66 141.00 | | 71 612.00 |
DL TOTAL (I) | 258 847.00 | 254 038.00 | | 258 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 9 914.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | 29 254.00 | | 14 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 268.00 | 130 828.00 | | 152 268.00 |
EA Autres dettes | 130 429.00 | 26 118.00 | | 130 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 472.00 | 196 114.00 | | 304 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 320.00 | 450 151.00 | | 563 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 433.00 | | 859 433.00 | 859 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 433.00 | | 859 433.00 | 859 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | 2 142.00 | | 7 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932.00 | 27 142.00 | | 7 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | 6 624.00 | | 5 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 37 345.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | -10 203.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 889.00 | 17 060.00 | | 19 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 910.00 | 758 932.00 | | 868 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 298.00 | 692 791.00 | | 797 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 612.00 | 66 141.00 | | 71 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 269.00 | | 13 416.00 | 208 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | | 13 416.00 | 83 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 059.00 | 6 274.00 | | 59 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 059.00 | 6 274.00 | | 59 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VB T. V. A. | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 611.00 | 51 942.00 | 11 669.00 | 63 611.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 472.00 | 304 472.00 | | 304 472.00 |