| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 015.00 | 108 278.00 | 48 737.00 | 157 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 355.00 | 108 278.00 | 178 077.00 | 286 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BZ Autres créances | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 846.00 | | 358 846.00 | 358 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 236.00 | | 422 236.00 | 422 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 591.00 | 108 278.00 | 600 313.00 | 708 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 833.00 | 130 481.00 | | 151 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 480.00 | 171 352.00 | | 122 480.00 |
DL TOTAL (I) | 329 313.00 | 356 833.00 | | 329 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 202.00 | 40 610.00 | | 30 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 3 941.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 392.00 | 85 174.00 | | 88 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 569.00 | 113 598.00 | | 132 569.00 |
EA Autres dettes | 16 645.00 | 7 804.00 | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 000.00 | 251 128.00 | | 271 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 313.00 | 607 961.00 | | 600 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 221.00 | 220 064.00 | | 252 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 776.00 | | 850 776.00 | 850 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 776.00 | | 850 776.00 | 850 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 1 253.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 1 253.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 551.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | 702.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 600.00 | 61 074.00 | | 42 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 815.00 | 997 095.00 | | 865 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 335.00 | 825 742.00 | | 743 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 480.00 | 171 352.00 | | 122 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 832.00 | | 3 522.00 | 282 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 493.00 | | 3 522.00 | 153 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 859.00 | 13 419.00 | | 94 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 859.00 | 13 419.00 | | 94 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 202.00 | 11 423.00 | 18 779.00 | 30 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445.00 | | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
VW T.V.A. | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 000.00 | 252 221.00 | 18 779.00 | 271 000.00 |