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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 493.00 | 94 859.00 | 58 633.00 | 153 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 832.00 | 94 859.00 | 187 973.00 | 282 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
BZ Autres créances | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 307 218.00 | | 307 218.00 | 307 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 988.00 | | 419 988.00 | 419 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 820.00 | 94 859.00 | 607 961.00 | 702 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 352.00 | 280 482.00 | | 171 352.00 |
DL TOTAL (I) | 356 833.00 | 335 482.00 | | 356 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 610.00 | 52 592.00 | | 40 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 6 316.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 174.00 | 54 024.00 | | 85 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 598.00 | 132 003.00 | | 113 598.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | 10 574.00 | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 128.00 | 255 508.00 | | 251 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 961.00 | 590 990.00 | | 607 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 713.00 | | 993 713.00 | 993 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 713.00 | | 993 713.00 | 993 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 3 919.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 3 919.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 4 812.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 4 812.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | -893.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 074.00 | 98 818.00 | | 61 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 095.00 | 979 293.00 | | 997 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 742.00 | 698 811.00 | | 825 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 352.00 | 280 482.00 | | 171 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 832.00 | | | 282 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 547.00 | 13 312.00 | | 81 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 547.00 | 13 312.00 | | 81 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 610.00 | 9 546.00 | 31 064.00 | 40 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681.00 | | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 346.00 | 124 346.00 | | 124 346.00 |
VW T.V.A. | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 128.00 | 220 064.00 | 31 064.00 | 251 128.00 |