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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 217.00 | 122 914.00 | 60 303.00 | 183 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 557.00 | 122 914.00 | 189 643.00 | 312 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 184.00 | | 440 184.00 | 440 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 741.00 | 122 914.00 | 629 827.00 | 752 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 313.00 | 151 833.00 | | 124 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 488.00 | 122 480.00 | | 199 488.00 |
DL TOTAL (I) | 378 801.00 | 329 313.00 | | 378 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 663.00 | 30 202.00 | | 19 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 3 191.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 745.00 | 88 392.00 | | 114 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 074.00 | 132 569.00 | | 107 074.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | 16 645.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 026.00 | 271 000.00 | | 251 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 827.00 | 600 313.00 | | 629 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 355.00 | | 26 202.00 | 286 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 015.00 | | 26 202.00 | 157 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 278.00 | 14 637.00 | | 108 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 278.00 | 14 637.00 | | 108 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 745.00 | 114 745.00 | | 114 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 663.00 | 11 565.00 | 8 098.00 | 19 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
VW T.V.A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 025.00 | 242 927.00 | 8 098.00 | 251 025.00 |