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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 546 184.00 | 1 123 279.00 | 422 905.00 | 1 546 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 184.00 | 198 543.00 | 62 641.00 | 261 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 685.00 | 70 444.00 | 179 242.00 | 249 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 128.00 | 1 395 522.00 | 684 607.00 | 2 080 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BT Marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 376.00 | | 160 376.00 | 160 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 504.00 | 1 395 522.00 | 844 983.00 | 2 240 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 184 397.00 | 54 511.00 | | 184 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 740.00 | 129 887.00 | | 141 740.00 |
DL TOTAL (I) | 336 953.00 | 195 214.00 | | 336 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 166.00 | 339 567.00 | | 219 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 743.00 | 208 718.00 | | 156 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 1 888.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | 80 730.00 | | 77 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 071.00 | 47 248.00 | | 54 071.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | 244.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 029.00 | 678 451.00 | | 508 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 983.00 | 873 665.00 | | 844 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
FG Production vendue services | 1 007 374.00 | | 1 007 374.00 | 1 007 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 723.00 | | 1 059 723.00 | 1 059 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 589.00 | |
GE Autres charges | | | 82 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 461.00 | 1 052 179.00 | | 1 088 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 722.00 | 922 292.00 | | 946 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 740.00 | 129 887.00 | | 141 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 357.00 | 419 780.00 | 87 577.00 | 507 357.00 |