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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 543 843.00 | 1 200 701.00 | 343 142.00 | 1 543 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 697.00 | 247 458.00 | 49 239.00 | 296 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 303.00 | 130 668.00 | 189 635.00 | 320 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 917.00 | 1 582 083.00 | 601 834.00 | 2 183 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BT Marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BZ Autres créances | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 958.00 | | 94 958.00 | 94 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 875.00 | 1 582 083.00 | 696 792.00 | 2 278 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 429 112.00 | 326 137.00 | | 429 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 649.00 | 102 975.00 | | 72 649.00 |
DL TOTAL (I) | 512 578.00 | 439 929.00 | | 512 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 526.00 | 113 305.00 | | 34 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 308.00 | 95 293.00 | | 38 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 472.00 | 989.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 75 875.00 | | 69 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 893.00 | 61 880.00 | | 37 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | 241.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 214.00 | 347 582.00 | | 184 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 792.00 | 787 511.00 | | 696 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
FG Production vendue services | 953 195.00 | | 953 195.00 | 953 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 354.00 | | 1 004 354.00 | 1 004 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 094.00 | |
GE Autres charges | | | 81 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888.00 | 43.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 43.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -43.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 29 688.00 | | 15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 384.00 | 1 082 147.00 | | 1 017 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 735.00 | 979 172.00 | | 944 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 649.00 | 102 975.00 | | 72 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 742.00 | 180 742.00 | | 180 742.00 |