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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 546 184.00 | 1 162 959.00 | 383 225.00 | 1 546 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 630.00 | 228 993.00 | 57 637.00 | 286 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 804.00 | 97 892.00 | 209 912.00 | 307 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 693.00 | 1 493 100.00 | 670 592.00 | 2 163 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BT Marchandises | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 611.00 | 1 493 100.00 | 787 511.00 | 2 280 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 326 137.00 | 184 397.00 | | 326 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 975.00 | 141 740.00 | | 102 975.00 |
DL TOTAL (I) | 439 929.00 | 336 953.00 | | 439 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 305.00 | 219 166.00 | | 113 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 293.00 | 156 743.00 | | 95 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 672.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 875.00 | 77 142.00 | | 75 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 880.00 | 54 071.00 | | 61 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241.00 | 236.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 582.00 | 508 029.00 | | 347 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 511.00 | 844 983.00 | | 787 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
FG Production vendue services | 1 016 565.00 | | 1 016 565.00 | 1 016 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 709.00 | | 1 067 709.00 | 1 067 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 633.00 | |
GE Autres charges | | | 75 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 688.00 | 8 199.00 | | 29 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 147.00 | 1 088 461.00 | | 1 082 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 172.00 | 946 722.00 | | 979 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 975.00 | 141 740.00 | | 102 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 593.00 | 346 593.00 | | 346 593.00 |