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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 543 843.00 | 1 240 180.00 | 303 663.00 | 1 543 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 517.00 | 271 314.00 | 40 203.00 | 311 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 242.00 | 165 942.00 | 471 300.00 | 637 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 676.00 | 1 680 692.00 | 834 984.00 | 2 515 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BZ Autres créances | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 109 817.00 | | 109 817.00 | 109 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 891.00 | | 181 891.00 | 181 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 567.00 | 1 680 692.00 | 1 016 875.00 | 2 697 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 501 761.00 | 429 112.00 | | 501 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456.00 | 72 649.00 | | 23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 536 033.00 | 512 578.00 | | 536 033.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 682.00 | 34 526.00 | | 338 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 693.00 | 38 308.00 | | 38 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 226.00 | 3 472.00 | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 078.00 | 69 779.00 | | 55 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 927.00 | 37 893.00 | | 36 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 841.00 | 184 214.00 | | 474 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 875.00 | 696 792.00 | | 1 016 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
FG Production vendue services | 933 859.00 | | 933 859.00 | 933 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 162.00 | | 982 162.00 | 982 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 609.00 | |
GE Autres charges | | | 41 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 888.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -1 888.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 15 035.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 579.00 | 1 017 384.00 | | 997 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 123.00 | 944 735.00 | | 974 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 456.00 | 72 649.00 | | 23 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 083.00 | 98 609.00 | | 1 582 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 827.00 | 98 609.00 | | 1 578 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 682.00 | 61 096.00 | 277 586.00 | 338 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 615.00 | 192 029.00 | 277 586.00 | 469 615.00 |