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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 543 843.00 | 1 306 329.00 | 237 514.00 | 1 543 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 008.00 | 302 790.00 | 19 217.00 | 322 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 390.00 | 301 670.00 | 408 720.00 | 710 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 330.00 | 1 914 045.00 | 685 285.00 | 2 599 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BT Marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 309.00 | 386.00 | 17 922.00 | 18 309.00 |
BZ Autres créances | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CF Disponibilités | 297 494.00 | | 297 494.00 | 297 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 806.00 | 386.00 | 339 420.00 | 339 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 136.00 | 1 914 431.00 | 1 024 705.00 | 2 939 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 492 011.00 | | | 492 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 503 206.00 | | | 503 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 803.00 | | | 389 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 498.00 | | | 521 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 705.00 | | | 1 024 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
FG Production vendue services | 783 168.00 | | 783 168.00 | 783 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 737.00 | | 815 737.00 | 815 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 51 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | | | -4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 667.00 | | | 874 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 288.00 | | | 874 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 958.00 | | 24 523.00 | 2 589 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 2 599 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 051.00 | 2 576 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 769.00 | | 24 523.00 | 2 566 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 860.00 | 118 212.00 | 11 027.00 | 1 806 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 604.00 | 118 212.00 | 11 027.00 | 1 803 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 803.00 | 62 237.00 | 327 566.00 | 389 803.00 |
VI Groupe et associés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 498.00 | 193 932.00 | 327 566.00 | 521 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
ST Autres comptes | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YT Sous‐traitance | 311.00 | | | 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 003.00 | | | 249 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |