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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 418.00 | | 117 418.00 | 117 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 680 044.00 | 670 324.00 | 9 720.00 | 680 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 069.00 | 158 095.00 | 16 973.00 | 175 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553 604.00 | 3 582 434.00 | 2 971 170.00 | 6 553 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 489.00 | 209 489.00 | | 209 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898 644.00 | 4 635 023.00 | 3 263 621.00 | 7 898 644.00 |
BT Marchandises | 6 644 476.00 | 436 757.00 | 6 207 719.00 | 6 644 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 381.00 | 31 106.00 | 589 275.00 | 620 381.00 |
BZ Autres créances | 874 151.00 | 48.00 | 874 103.00 | 874 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 758 451.00 | | 758 451.00 | 758 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 134 255.00 | 467 911.00 | 9 666 344.00 | 10 134 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 032 899.00 | 5 102 934.00 | 12 929 965.00 | 18 032 899.00 |
CU Autres participations | 130 589.00 | 5 039.00 | 125 550.00 | 130 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 925 777.00 | | | 3 925 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 3 271 293.00 | | | 3 271 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 506 773.00 | | | 7 506 773.00 |
DP Provisions pour risques | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 966.00 | | | 719 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 795.00 | | | 205 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 116.00 | | | 3 679 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 371.00 | | | 271 371.00 |
EA Autres dettes | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 857.00 | | | 302 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 812.00 | | | 5 299 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 929 965.00 | | | 12 929 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 494.00 | | | 4 700 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 441 746.00 | | 17 441 746.00 | 17 441 746.00 |
FD Production vendue biens | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
FG Production vendue services | 2 849 152.00 | | 2 849 152.00 | 2 849 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 346 824.00 | | 20 346 824.00 | 20 346 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 321 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 028 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 380.00 | |
GE Autres charges | | | 18 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 204 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 445 203.00 | | | 21 445 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 343 399.00 | | | 21 343 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 046.00 | | 1 991 112.00 | 7 522 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 605.00 | 344 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614 514.00 | 7 898 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537 909.00 | 7 427 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 997 960.00 | | 1 966 960.00 | 6 997 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 026.00 | | 24 152.00 | 397 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 467.00 | 1 172 652.00 | 1 048 624.00 | 4 296 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 825.00 | 1 172 652.00 | 1 048 624.00 | 4 286 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 854 890.00 | 240 000.00 | | 1 854 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 860.00 | 123 380.00 | 122 860.00 | 122 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 174.00 | 436 757.00 | 496 174.00 | 496 174.00 |
6T Sur comptes clients | 46 701.00 | 94.00 | 15 689.00 | 46 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | 48.00 | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 483.00 | 460 899.00 | 511 944.00 | 733 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 343.00 | 584 279.00 | 634 804.00 | 856 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 279.00 | 634 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 116.00 | 3 679 116.00 | | 3 679 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 958.00 | 158 958.00 | | 158 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 857.00 | 302 857.00 | | 302 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 489.00 | | | 209 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 587 641.00 | | | 587 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
VB T. V. A. | 234 586.00 | | | 234 586.00 |
VC Groupe et associés | 271 814.00 | | | 271 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 966.00 | 326 443.00 | 393 522.00 | 719 966.00 |
VI Groupe et associés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 466.00 | | | 323 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 207.00 | | | 250 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 312.00 | 1 531 328.00 | 213 983.00 | 1 745 312.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 017.00 | 4 700 494.00 | 393 522.00 | 5 094 017.00 |