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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 418.00 | | 117 418.00 | 117 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 821.00 | 36 219.00 | 8 602.00 | 44 821.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 045 175.00 | 797 195.00 | 247 980.00 | 1 045 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 688.00 | 206 166.00 | 23 522.00 | 229 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835 704.00 | 4 598 487.00 | 5 237 218.00 | 9 835 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 421 547.00 | 5 638 066.00 | 5 783 481.00 | 11 421 547.00 |
BP En cours de production de services | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BT Marchandises | 4 506 635.00 | 317 796.00 | 4 188 839.00 | 4 506 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 563.00 | 7 805.00 | 534 758.00 | 542 563.00 |
BZ Autres créances | 758 016.00 | | 758 016.00 | 758 016.00 |
CF Disponibilités | 1 892 437.00 | | 1 892 437.00 | 1 892 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 652.00 | 325 601.00 | 7 416 051.00 | 7 741 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 163 199.00 | 5 963 667.00 | 13 199 532.00 | 19 163 199.00 |
CU Autres participations | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 925 777.00 | | | 3 925 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 683 665.00 | | | 3 683 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
DL TOTAL (I) | 7 898 146.00 | | | 7 898 146.00 |
DP Provisions pour risques | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 970.00 | | | 1 997 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 692.00 | | | 2 118 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 257.00 | | | 309 257.00 |
EA Autres dettes | 221 682.00 | | | 221 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 969.00 | | | 369 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 230.00 | | | 5 186 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 199 532.00 | | | 13 199 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 029.00 | | | 4 131 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976 272.00 | | 3 387 914.00 | 10 976 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 041.00 | 2 893 598.00 | 11 421 548.00 | 49 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 041.00 | 2 893 598.00 | 11 128 860.00 | 49 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 421.00 | | 1 817.00 | 160 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685 402.00 | | 3 386 097.00 | 10 685 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 339.00 | 2 262 561.00 | 1 864 834.00 | 5 240 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 644.00 | 11 575.00 | | 24 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215 695.00 | 2 250 986.00 | 1 864 834.00 | 5 215 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 836.00 | 96 340.00 | 101 020.00 | 119 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 737.00 | 317 796.00 | 382 737.00 | 382 737.00 |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | 7 615.00 | 3 375.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 302.00 | 325 411.00 | 386 112.00 | 386 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 138.00 | 421 751.00 | 487 132.00 | 506 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 751.00 | 487 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 692.00 | 2 118 692.00 | | 2 118 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 682.00 | 221 682.00 | | 221 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 969.00 | 369 969.00 | | 369 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 533 637.00 | 533 637.00 | | 533 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
VC Groupe et associés | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 970.00 | 1 067 577.00 | 930 393.00 | 1 997 970.00 |
VI Groupe et associés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361 633.00 | | | 2 361 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 214.00 | 495 214.00 | | 495 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 865.00 | 1 315 967.00 | 4 898.00 | 1 320 865.00 |
VW T.V.A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 422.00 | 4 131 029.00 | 930 393.00 | 5 061 422.00 |