| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 418.00 | | 117 418.00 | 117 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 802 777.00 | 674 304.00 | 128 472.00 | 802 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 874.00 | 167 321.00 | 22 553.00 | 189 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 717 421.00 | 2 787 509.00 | 3 929 912.00 | 6 717 421.00 |
AX Avances et acomptes | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 489.00 | 209 489.00 | | 209 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 222 969.00 | 3 853 304.00 | 4 369 664.00 | 8 222 969.00 |
BT Marchandises | 5 978 116.00 | 474 771.00 | 5 503 345.00 | 5 978 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 782.00 | 31 341.00 | 206 441.00 | 237 782.00 |
BZ Autres créances | 669 134.00 | 208.00 | 668 926.00 | 669 134.00 |
CF Disponibilités | 1 618 725.00 | | 1 618 725.00 | 1 618 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525 436.00 | 506 320.00 | 8 019 116.00 | 8 525 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 748 404.00 | 4 359 624.00 | 12 388 780.00 | 16 748 404.00 |
CU Autres participations | 130 589.00 | 5 039.00 | 125 550.00 | 130 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 925 777.00 | | | 3 925 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 3 373 098.00 | | | 3 373 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 366.00 | | | 260 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 139.00 | | | 7 767 139.00 |
DP Provisions pour risques | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 404.00 | | | 1 524 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 604.00 | | | 2 207 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 561.00 | | | 347 561.00 |
EA Autres dettes | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 154.00 | | | 222 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 901.00 | | | 4 501 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 780.00 | | | 12 388 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 076.00 | | | 3 406 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 991 641.00 | | 15 991 641.00 | 15 991 641.00 |
FD Production vendue biens | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
FG Production vendue services | 2 804 464.00 | | 2 804 464.00 | 2 804 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 846 587.00 | | 18 846 587.00 | 18 846 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 175 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 323 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 740.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 959 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 828.00 | | | 20 305 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 045 463.00 | | | 20 045 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 366.00 | | | 260 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 898 644.00 | | 2 757 110.00 | 7 898 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432 786.00 | 8 222 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432 786.00 | 7 751 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 011.00 | | 2 757 110.00 | 7 427 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 573.00 | | | 344 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 496.00 | 1 208 037.00 | 1 989 756.00 | 4 420 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410 853.00 | 1 208 037.00 | 1 989 756.00 | 4 410 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 094 890.00 | | | 2 094 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 380.00 | 119 740.00 | 123 380.00 | 123 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 757.00 | 474 771.00 | 436 757.00 | 436 757.00 |
6T Sur comptes clients | 31 106.00 | 235.00 | | 31 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | 160.00 | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 439.00 | 475 166.00 | 436 757.00 | 682 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 819.00 | 594 906.00 | 560 137.00 | 805 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 906.00 | 560 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 604.00 | 2 207 604.00 | | 2 207 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 154.00 | 222 154.00 | | 222 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 489.00 | | | 209 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
VB T. V. A. | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
VC Groupe et associés | 206 353.00 | | | 206 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 404.00 | 523 753.00 | 1 000 651.00 | 1 524 404.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 800.00 | | | 445 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 586.00 | | | 188 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 577.00 | 928 594.00 | 213 983.00 | 1 142 577.00 |
VW T.V.A. | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 727.00 | 3 406 076.00 | 1 000 651.00 | 4 406 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |