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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 418.00 | | 117 418.00 | 117 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 004.00 | 24 644.00 | 18 359.00 | 43 004.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 043 525.00 | 758 235.00 | 285 290.00 | 1 043 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 412.00 | 193 285.00 | 37 127.00 | 230 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393 171.00 | 4 264 175.00 | 5 128 996.00 | 9 393 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 976 271.00 | 5 240 339.00 | 5 735 932.00 | 10 976 271.00 |
BP En cours de production de services | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BT Marchandises | 6 930 258.00 | 382 737.00 | 6 547 521.00 | 6 930 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 144.00 | 3 565.00 | 468 579.00 | 472 144.00 |
BZ Autres créances | 860 929.00 | | 860 929.00 | 860 929.00 |
CF Disponibilités | 1 556 676.00 | | 1 556 676.00 | 1 556 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 848 326.00 | 386 302.00 | 9 462 025.00 | 9 848 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 824 598.00 | 5 626 641.00 | 15 197 957.00 | 20 824 598.00 |
CU Autres participations | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 925 777.00 | | | 3 925 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 3 810 419.00 | | | 3 810 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 8 042 394.00 | | | 8 042 394.00 |
DP Provisions pour risques | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359 657.00 | | | 3 359 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 807.00 | | | 2 663 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 111.00 | | | 321 111.00 |
EA Autres dettes | 231 333.00 | | | 231 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 109.00 | | | 309 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 727.00 | | | 7 035 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 197 957.00 | | | 15 197 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 445.00 | | | 6 120 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005 478.00 | | 2 959 435.00 | 10 005 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 528.00 | 130 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 830.00 | 1 922 811.00 | 10 976 271.00 | 65 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 160 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 830.00 | 1 694 774.00 | 10 685 402.00 | 65 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 220.00 | | 4 711.00 | 157 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491 665.00 | | 2 954 341.00 | 9 491 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 593.00 | | 383.00 | 356 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 235.00 | 1 938 261.00 | 1 075 156.00 | 4 377 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 034.00 | 10 121.00 | 1 510.00 | 16 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 201.00 | 1 928 140.00 | 1 073 647.00 | 4 361 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 221 489.00 | | 221 489.00 | 221 489.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 820.00 | 119 836.00 | 121 820.00 | 121 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 676.00 | 382 737.00 | 437 676.00 | 437 676.00 |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | 1 527.00 | | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 242.00 | 384 264.00 | 664 204.00 | 666 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 062.00 | 504 100.00 | 786 024.00 | 788 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 100.00 | 786 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 807.00 | 2 663 807.00 | | 2 663 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 109.00 | 309 109.00 | | 309 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 467 866.00 | 467 866.00 | | 467 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 217 112.00 | 217 112.00 | | 217 112.00 |
VC Groupe et associés | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 359 657.00 | 2 587 556.00 | 772 101.00 | 3 359 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 809.00 | | | 283 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 310.00 | 495 310.00 | | 495 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 354.00 | 1 347 457.00 | 4 898.00 | 1 352 354.00 |
VW T.V.A. | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 546.00 | 6 120 445.00 | 772 101.00 | 6 892 546.00 |