| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 418.00 | | 117 418.00 | 117 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | 10 236.00 | 1 522.00 | 11 757.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 853 393.00 | 690 588.00 | 162 805.00 | 853 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 830.00 | 173 613.00 | 20 217.00 | 193 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 945 181.00 | 2 902 046.00 | 4 043 135.00 | 6 945 181.00 |
AX Avances et acomptes | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 555.00 | 4 003 011.00 | 4 536 544.00 | 8 539 555.00 |
BT Marchandises | 7 205 001.00 | 449 051.00 | 6 755 950.00 | 7 205 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 270.00 | 2 083.00 | 444 187.00 | 446 270.00 |
BZ Autres créances | 713 205.00 | | 713 205.00 | 713 205.00 |
CF Disponibilités | 484 252.00 | | 484 252.00 | 484 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 720.00 | 451 134.00 | 8 423 586.00 | 8 874 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 414 275.00 | 4 454 145.00 | 12 960 130.00 | 17 414 275.00 |
CU Autres participations | 130 589.00 | 5 039.00 | 125 550.00 | 130 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 925 777.00 | | | 3 925 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 3 633 463.00 | | | 3 633 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863 101.00 | | | 7 863 101.00 |
DP Provisions pour risques | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 874.00 | | | 1 000 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 513.00 | | | 172 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 162.00 | | | 3 118 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 764.00 | | | 299 764.00 |
EA Autres dettes | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 019.00 | | | 240 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 049.00 | | | 4 984 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 130.00 | | | 12 960 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 909.00 | | | 4 177 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 065 648.00 | | 17 065 648.00 | 17 065 648.00 |
FD Production vendue biens | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
FG Production vendue services | 2 967 058.00 | | 2 967 058.00 | 2 967 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 090 717.00 | | 20 090 717.00 | 20 090 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 131 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 287 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 980.00 | |
GE Autres charges | | | 28 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 029 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 169 448.00 | | | 21 169 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 073 486.00 | | | 21 073 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 222 969.00 | | 2 232 060.00 | 8 222 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 456.00 | 1 901 017.00 | 8 539 555.00 | 14 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 456.00 | 1 901 017.00 | 8 053 808.00 | 14 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 060.00 | | 2 115.00 | 127 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 336.00 | | 2 217 945.00 | 7 751 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 573.00 | | 12 000.00 | 344 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 777.00 | 1 509 627.00 | 1 371 920.00 | 3 638 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | 593.00 | | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 134.00 | 1 509 033.00 | 1 371 920.00 | 3 629 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 489.00 | 12 000.00 | | 209 489.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 740.00 | 112 980.00 | 119 740.00 | 119 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 771.00 | 449 051.00 | 474 771.00 | 474 771.00 |
6T Sur comptes clients | 31 341.00 | 1 754.00 | 31 012.00 | 31 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 848.00 | 462 805.00 | 505 991.00 | 720 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 588.00 | 575 785.00 | 625 731.00 | 840 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 785.00 | 625 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 162.00 | 3 118 162.00 | | 3 118 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 518.00 | 159 518.00 | | 159 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 019.00 | 240 019.00 | | 240 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 489.00 | | 221 489.00 | 221 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 443 770.00 | 443 770.00 | | 443 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 222 952.00 | | | 222 952.00 |
VC Groupe et associés | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 874.00 | 367 247.00 | 633 627.00 | 1 000 874.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 445.00 | | | 523 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 075.00 | 220 075.00 | | 220 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 450.00 | 1 185 467.00 | 225 983.00 | 1 411 450.00 |
VW T.V.A. | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 536.00 | 4 177 909.00 | 633 627.00 | 4 811 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |