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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 513 211.00 | | 10 513 211.00 | 10 513 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
BZ Autres créances | 2 539 548.00 | | 2 539 548.00 | 2 539 548.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 492.00 | | 2 698 492.00 | 2 698 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 703.00 | | 13 211 703.00 | 13 211 703.00 |
CU Autres participations | 10 513 211.00 | | 10 513 211.00 | 10 513 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 800.00 | 3 358 800.00 | | 3 358 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 880.00 | 335 880.00 | | 335 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 4 950 467.00 | 4 950 467.00 | | 4 950 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 598.00 | 1 366 961.00 | | 1 160 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 510.00 | -206 363.00 | | 792 510.00 |
DL TOTAL (I) | 10 598 964.00 | 9 806 455.00 | | 10 598 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 384.00 | 277 583.00 | | 282 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 770.00 | 657 151.00 | | 667 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 165.00 | 31 472.00 | | 21 165.00 |
EA Autres dettes | 1 641 419.00 | 1 132 275.00 | | 1 641 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 738.00 | 2 098 482.00 | | 2 612 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 211 703.00 | 11 904 936.00 | | 13 211 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
FG Production vendue services | 602 770.00 | 26 053.00 | 628 823.00 | 602 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 423.00 | 26 053.00 | 683 476.00 | 657 423.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979 000.00 | 39 071.00 | | 979 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 490.00 | | | 186 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 490.00 | 278 127.00 | | 186 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792 510.00 | -239 056.00 | | 792 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 284.00 | 751 974.00 | | 1 667 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 774.00 | 958 337.00 | | 874 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 510.00 | -206 363.00 | | 792 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 673 701.00 | | 26 000.00 | 10 673 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 490.00 | 10 513 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 490.00 | 10 513 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673 701.00 | | 26 000.00 | 10 673 701.00 |