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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 210.00 | | 10 512 210.00 | 10 512 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 761.00 | | 248 761.00 | 248 761.00 |
BZ Autres créances | 3 159 610.00 | | 3 159 610.00 | 3 159 610.00 |
CF Disponibilités | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 680.00 | | 3 464 680.00 | 3 464 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 976 890.00 | | 13 976 890.00 | 13 976 890.00 |
CU Autres participations | 10 512 210.00 | | 10 512 210.00 | 10 512 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 535 560.00 | 3 358 800.00 | | 3 535 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 880.00 | 335 880.00 | | 335 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 4 157 926.00 | 4 334 686.00 | | 4 157 926.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 884.00 | 1 797 865.00 | | 1 515 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 554.00 | -281 980.00 | | -207 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 338 406.00 | 9 545 961.00 | | 9 338 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 266.00 | 856 390.00 | | 748 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 217.00 | 158 248.00 | | 245 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 772.00 | 22 376.00 | | 120 772.00 |
EA Autres dettes | 3 524 228.00 | 3 202 068.00 | | 3 524 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 484.00 | 4 239 082.00 | | 4 638 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 976 890.00 | 13 785 044.00 | | 13 976 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 218.00 | 3 383 720.00 | | 3 890 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 883.00 | | 113 883.00 | 113 883.00 |
FG Production vendue services | 191 822.00 | | 191 822.00 | 191 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 705.00 | | 305 705.00 | 305 705.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 707.00 | 70 795.00 | | 305 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 262.00 | 352 776.00 | | 513 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 554.00 | -281 980.00 | | -207 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 512 211.00 | | | 10 512 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 512 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512 211.00 | | | 10 512 211.00 |