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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 210.00 | | 10 512 210.00 | 10 512 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
BZ Autres créances | 3 160 119.00 | | 3 160 119.00 | 3 160 119.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 792.00 | | 3 219 792.00 | 3 219 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 003.00 | | 13 732 003.00 | 13 732 003.00 |
CU Autres participations | 10 512 210.00 | | 10 512 210.00 | 10 512 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 800.00 | 3 358 800.00 | | 3 358 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 880.00 | 335 880.00 | | 335 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 4 334 686.00 | 4 950 466.00 | | 4 334 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 971.00 | 1 956 656.00 | | 1 929 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 106.00 | -26 685.00 | | -132 106.00 |
DL TOTAL (I) | 9 827 942.00 | 10 575 828.00 | | 9 827 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 392.00 | 949 789.00 | | 851 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 11 701.00 | | 25 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EA Autres dettes | 3 027 095.00 | 3 015 933.00 | | 3 027 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 061.00 | 3 977 681.00 | | 3 904 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 732 003.00 | 14 553 510.00 | | 13 732 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 061.00 | 3 977 681.00 | | 3 904 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 880.00 | | 255 880.00 | 255 880.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 880.00 | | 255 880.00 | 255 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | -10 378.00 | | 8 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 881.00 | 158 986.00 | | 255 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 987.00 | 185 671.00 | | 387 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 106.00 | -26 685.00 | | -132 106.00 |