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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 210.00 | | 10 512 210.00 | 10 512 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
BZ Autres créances | 3 976 773.00 | | 3 976 773.00 | 3 976 773.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 299.00 | | 4 041 299.00 | 4 041 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 553 510.00 | | 14 553 510.00 | 14 553 510.00 |
CU Autres participations | 10 512 210.00 | | 10 512 210.00 | 10 512 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 800.00 | 3 358 800.00 | | 3 358 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 880.00 | 335 880.00 | | 335 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 4 950 466.00 | 4 950 466.00 | | 4 950 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 656.00 | 1 953 107.00 | | 1 956 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 685.00 | 3 549.00 | | -26 685.00 |
DL TOTAL (I) | 10 575 828.00 | 10 602 513.00 | | 10 575 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 789.00 | 322 665.00 | | 949 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 679 434.00 | | 11 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 19 771.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 3 015 933.00 | 2 147 159.00 | | 3 015 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 681.00 | 3 169 030.00 | | 3 977 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 553 510.00 | 13 771 544.00 | | 14 553 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 681.00 | 3 169 030.00 | | 3 977 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
FG Production vendue services | -315.00 | -734.00 | -1 050.00 | -315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 718.00 | -734.00 | 158 984.00 | 159 718.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 378.00 | 1 774.00 | | -10 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 986.00 | 821 658.00 | | 158 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 671.00 | 818 109.00 | | 185 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 685.00 | 3 549.00 | | -26 685.00 |