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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 211.00 | | 10 512 211.00 | 10 512 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 723.00 | | 207 723.00 | 207 723.00 |
BZ Autres créances | 3 049 275.00 | | 3 049 275.00 | 3 049 275.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 333.00 | | 3 259 333.00 | 3 259 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771 544.00 | | 13 771 544.00 | 13 771 544.00 |
CU Autres participations | 10 512 211.00 | | 10 512 211.00 | 10 512 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 800.00 | 3 358 800.00 | | 3 358 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 880.00 | 335 880.00 | | 335 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 4 950 467.00 | 4 950 467.00 | | 4 950 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 953 108.00 | 1 160 598.00 | | 1 953 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | 792 510.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 10 602 514.00 | 10 598 964.00 | | 10 602 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 665.00 | 282 384.00 | | 322 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 435.00 | 667 770.00 | | 679 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 772.00 | 21 165.00 | | 19 772.00 |
EA Autres dettes | 2 147 159.00 | 1 641 419.00 | | 2 147 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 031.00 | 2 612 738.00 | | 3 169 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 771 544.00 | 13 211 703.00 | | 13 771 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 031.00 | 2 612 738.00 | | 3 169 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
FG Production vendue services | 662 901.00 | 25 068.00 | 687 969.00 | 662 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 516.00 | 25 068.00 | 807 584.00 | 782 516.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 979 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 979 000.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 792 510.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 659.00 | 1 667 284.00 | | 821 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 110.00 | 874 774.00 | | 818 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | 792 510.00 | | 3 549.00 |