| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 538.00 | 438 065.00 | 474.00 | 438 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 209.00 | 79 009.00 | 5 199.00 | 84 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 331.00 | 203 745.00 | 8 586.00 | 212 331.00 |
BF Prêts | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 788.00 | 896 677.00 | 38 111.00 | 934 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 071.00 | | 1 756 071.00 | 1 756 071.00 |
BZ Autres créances | 1 010 142.00 | 763 231.00 | 246 910.00 | 1 010 142.00 |
CF Disponibilités | 347 992.00 | | 347 992.00 | 347 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 532.00 | 763 231.00 | 2 408 300.00 | 3 171 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 150.00 | 1 659 908.00 | 2 521 242.00 | 4 181 150.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 858.00 | 175 858.00 | | 175 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 939.00 | 327 939.00 | | 327 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484 217.00 | 5 484 217.00 | | 5 484 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DH Report à nouveau | -3 731 286.00 | -3 993 033.00 | | -3 731 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 118.00 | 261 747.00 | | -123 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 206.00 | 2 083 324.00 | | 1 960 206.00 |
DP Provisions pour risques | 74 831.00 | 95 476.00 | | 74 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 831.00 | 95 476.00 | | 74 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 902.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 825.00 | 224 026.00 | | 112 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 074.00 | 217 402.00 | | 229 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 387.00 | 103 198.00 | | 141 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 070.00 | 545 527.00 | | 484 070.00 |
ED (V) | 2 136.00 | 1 897.00 | | 2 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 242.00 | 2 726 224.00 | | 2 521 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 477 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 477 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 137.00 | |
GE Autres charges | | | 16 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 3 793.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | 2 559.00 | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 495.00 | -221 875.00 | | -101 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 017.00 | 1 942 974.00 | | 1 819 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 135.00 | 1 681 227.00 | | 1 942 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 118.00 | 261 747.00 | | -123 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 956.00 | | 520.00 | 960 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 238.00 | 23 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 687.00 | 934 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 449.00 | 296 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 538.00 | | | 438 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 469.00 | | 520.00 | 316 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 832.00 | 10 294.00 | 20 449.00 | 906 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 582.00 | 483.00 | | 437 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 393.00 | 9 810.00 | 20 449.00 | 293 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 476.00 | | 20 645.00 | 95 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728 389.00 | 34 843.00 | | 728 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 389.00 | 34 843.00 | | 728 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 865.00 | 34 843.00 | 20 645.00 | 823 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 843.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
UP Prêts | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 071.00 | | | 1 756 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VC Groupe et associés | 763 231.00 | | | 763 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
VP Divers | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 381.00 | 2 826 185.00 | 21 196.00 | 2 847 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 070.00 | 484 070.00 | | 484 070.00 |