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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 538.00 | 438 286.00 | 252.00 | 438 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 577.00 | 81 502.00 | 6 076.00 | 87 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 097.00 | 209 391.00 | 5 705.00 | 215 097.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 277.00 | 905 037.00 | 33 240.00 | 938 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 886.00 | | 2 243 886.00 | 2 243 886.00 |
BZ Autres créances | 1 043 538.00 | 698 565.00 | 344 973.00 | 1 043 538.00 |
CF Disponibilités | 364 548.00 | | 364 548.00 | 364 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 770.00 | 698 565.00 | 2 990 205.00 | 3 688 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 525.00 | 1 603 602.00 | 3 176 924.00 | 4 780 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 858.00 | 175 858.00 | | 175 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 939.00 | 327 939.00 | | 327 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484 217.00 | 5 484 217.00 | | 5 484 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DH Report à nouveau | -3 854 405.00 | -3 731 286.00 | | -3 854 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | -123 118.00 | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 412.00 | 1 960 207.00 | | 1 997 412.00 |
DP Provisions pour risques | 153 478.00 | 74 831.00 | | 153 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 478.00 | 74 831.00 | | 153 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 784.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 156.00 | 112 825.00 | | 256 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 175.00 | 229 074.00 | | 587 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 446.00 | 141 387.00 | | 180 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 809.00 | 484 070.00 | | 1 024 809.00 |
ED (V) | 1 225.00 | 2 136.00 | | 1 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 924.00 | 2 521 242.00 | | 3 176 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 809.00 | | | 1 024 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | 784.00 | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 788.00 | | 3 489.00 | 934 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 396.00 | | | 614 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 540.00 | | 6 135.00 | 296 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 852.00 | | -2 646.00 | 23 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 677.00 | 8 360.00 | | 896 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 065.00 | 222.00 | | 438 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 754.00 | 8 138.00 | | 282 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 831.00 | 78 648.00 | | 74 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 763 231.00 | | 64 667.00 | 763 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 231.00 | | 64 667.00 | 763 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 062.00 | 78 648.00 | 64 667.00 | 838 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 156.00 | 256 156.00 | | 256 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 446.00 | 180 446.00 | | 180 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 886.00 | | | 2 243 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VC Groupe et associés | 698 565.00 | | | 698 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 836.00 | | | 192 836.00 |
VP Divers | 123 391.00 | | | 123 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 414.00 | 408 414.00 | | 408 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 417.00 | 3 345 417.00 | | 3 345 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 809.00 | 1 024 809.00 | | 1 024 809.00 |