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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 538.00 | 438 538.00 | | 438 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 947.00 | 91 310.00 | 3 637.00 | 94 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 535.00 | 218 230.00 | 20 306.00 | 238 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 085.00 | 923 936.00 | 45 150.00 | 969 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 566.00 | | 2 843 566.00 | 2 843 566.00 |
BZ Autres créances | 1 411 736.00 | 790 919.00 | 620 817.00 | 1 411 736.00 |
CF Disponibilités | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 719.00 | 790 919.00 | 3 612 800.00 | 4 403 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 659.00 | 1 714 854.00 | 3 777 805.00 | 5 492 659.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 858.00 | 175 858.00 | | 175 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 939.00 | 327 939.00 | | 327 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 667 018.00 | 1 667 018.00 | | 1 667 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 16 700.00 | | 32 120.00 |
DH Report à nouveau | 563 626.00 | 270 654.00 | | 563 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 642.00 | 308 391.00 | | -238 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 060.00 | 2 590 702.00 | | 2 352 060.00 |
DN Avances conditionnées | 302 000.00 | 206 000.00 | | 302 000.00 |
DO TOTAL (II) | 302 000.00 | 206 000.00 | | 302 000.00 |
DP Provisions pour risques | 119 855.00 | 166 414.00 | | 119 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 855.00 | 166 414.00 | | 119 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | 1 164.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 450.00 | 138 238.00 | | 128 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 769.00 | 216 417.00 | | 304 769.00 |
EA Autres dettes | 57 997.00 | 274 649.00 | | 57 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 448.00 | 255 296.00 | | 509 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 276.00 | 885 764.00 | | 1 002 276.00 |
ED (V) | 1 614.00 | 1 075.00 | | 1 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 805.00 | 3 849 955.00 | | 3 777 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 276.00 | 885 764.00 | | 1 002 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | 1 164.00 | | 1 612.00 |