| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 538.00 | 438 286.00 | 252.00 | 438 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 947.00 | 89 836.00 | 5 111.00 | 94 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 802.00 | 210 348.00 | 23 454.00 | 233 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 352.00 | 914 328.00 | 50 023.00 | 964 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 772.00 | | 2 965 772.00 | 2 965 772.00 |
BZ Autres créances | 1 268 553.00 | 729 361.00 | 539 192.00 | 1 268 553.00 |
CF Disponibilités | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 880.00 | 729 361.00 | 3 633 519.00 | 4 362 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166 414.00 | | 166 414.00 | 166 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 645.00 | 1 643 690.00 | 3 849 955.00 | 5 493 645.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 858.00 | 175 858.00 | | 175 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 939.00 | 327 939.00 | | 327 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 667 018.00 | 1 667 018.00 | | 1 667 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 2 455.00 | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 270 654.00 | -87 325.00 | | 270 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 391.00 | 372 224.00 | | 308 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 702.00 | 2 282 311.00 | | 2 590 702.00 |
DN Avances conditionnées | 206 000.00 | 88 000.00 | | 206 000.00 |
DO TOTAL (II) | 206 000.00 | 88 000.00 | | 206 000.00 |
DP Provisions pour risques | 166 414.00 | 114 903.00 | | 166 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 414.00 | 114 903.00 | | 166 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 1 234.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 238.00 | 112 193.00 | | 138 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 417.00 | 267 709.00 | | 216 417.00 |
EA Autres dettes | 274 649.00 | 164 889.00 | | 274 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 296.00 | 236 506.00 | | 255 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 764.00 | 782 530.00 | | 885 764.00 |
ED (V) | 1 075.00 | 1 672.00 | | 1 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 955.00 | 3 269 415.00 | | 3 849 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 764.00 | 782 530.00 | | 885 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 1 234.00 | | 1 164.00 |