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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 538.00 | 438 286.00 | 252.00 | 438 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 947.00 | 87 103.00 | 7 844.00 | 94 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 571.00 | 203 447.00 | 11 123.00 | 214 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 120.00 | 904 694.00 | 40 426.00 | 945 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 063.00 | | 2 552 063.00 | 2 552 063.00 |
BZ Autres créances | 1 117 349.00 | 766 033.00 | 351 316.00 | 1 117 349.00 |
CF Disponibilités | 171 232.00 | | 171 232.00 | 171 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 119.00 | 766 033.00 | 3 114 086.00 | 3 880 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 903.00 | | 114 903.00 | 114 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 143.00 | 1 670 727.00 | 3 269 415.00 | 4 940 143.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 858.00 | 175 858.00 | | 175 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 939.00 | 327 939.00 | | 327 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 667 018.00 | 1 667 018.00 | | 1 667 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DH Report à nouveau | -87 325.00 | | | -87 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 224.00 | -87 325.00 | | 372 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 311.00 | 1 910 087.00 | | 2 282 311.00 |
DN Avances conditionnées | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DO TOTAL (II) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DP Provisions pour risques | 114 903.00 | 126 402.00 | | 114 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 903.00 | 126 402.00 | | 114 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | 1 058.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 193.00 | 57 763.00 | | 112 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 709.00 | 382 635.00 | | 267 709.00 |
EA Autres dettes | 164 889.00 | | | 164 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 506.00 | 260 777.00 | | 236 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 530.00 | 702 232.00 | | 782 530.00 |
ED (V) | 1 672.00 | 1 539.00 | | 1 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 415.00 | 2 740 260.00 | | 3 269 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 530.00 | 702 232.00 | | 782 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | 1 058.00 | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 870.00 | | 11 769.00 | 949 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 518.00 | 945 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 518.00 | 309 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 538.00 | | | 438 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 267.00 | | 11 769.00 | 314 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 212.00 | 8 000.00 | 16 518.00 | 913 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 144.00 | | | 614 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 068.00 | 8 000.00 | 16 518.00 | 299 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 402.00 | | 11 499.00 | 126 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739 606.00 | 26 427.00 | | 739 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 606.00 | 26 427.00 | | 739 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 009.00 | 26 427.00 | 11 499.00 | 866 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 427.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 889.00 | 164 889.00 | | 164 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 506.00 | 236 506.00 | | 236 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 063.00 | 2 552 063.00 | | 2 552 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VC Groupe et associés | 766 033.00 | 766 033.00 | | 766 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
VP Divers | 246 587.00 | 246 587.00 | | 246 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 083.00 | 3 708 887.00 | 21 196.00 | 3 730 083.00 |
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 530.00 | 782 530.00 | | 782 530.00 |