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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 585.00 | 74 449.00 | 4 136.00 | 78 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 310.00 | 92 174.00 | 204 136.00 | 296 310.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 711.00 | 26 128.00 | 71 583.00 | 97 711.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 964.00 | 26 128.00 | 143 836.00 | 169 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 274.00 | 118 302.00 | 347 972.00 | 466 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
DH Report à nouveau | -262 122.00 | -82 018.00 | | -262 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420.00 | -180 103.00 | | 14 420.00 |
DL TOTAL (I) | -142 830.00 | -157 250.00 | | -142 830.00 |
DP Provisions pour risques | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243.00 | 72 709.00 | | 71 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 748.00 | 47 550.00 | | 34 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 595.00 | 90 494.00 | | 109 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 939.00 | 245 915.00 | | 265 939.00 |
EA Autres dettes | | 6 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 525.00 | 463 485.00 | | 481 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 972.00 | 306 235.00 | | 347 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 525.00 | 460 485.00 | | 481 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 754.00 | 43 805.00 | | 40 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 651.00 | | 295 651.00 | 295 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 651.00 | | 295 651.00 | 295 651.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 204.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 417.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 53 398.00 | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 276.00 | 26 128.00 | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818.00 | 79 526.00 | | 10 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 408.00 | -79 109.00 | | -10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 560.00 | 244 480.00 | | 311 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 140.00 | 424 583.00 | | 297 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 420.00 | -180 103.00 | | 14 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | 3 820.00 | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 310.00 | | | 296 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 352.00 | 3 821.00 | | 88 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 628.00 | 3 821.00 | | 70 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 128.00 | 9 276.00 | | 26 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
UX Autres créances clients | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VI Groupe et associés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 703.00 | 128 703.00 | | 128 703.00 |
VW T.V.A. | 132 165.00 | 132 165.00 | | 132 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 525.00 | 481 525.00 | | 481 525.00 |